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Threshold Group 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
25%
1年估算報酬率
14.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+14.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.13億
AUM 成長
+US$936萬
(+9%)
資金流向
+US$693萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.61%
持股
41
新
6
增持
15
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$237萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$218萬 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$174萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$149萬 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$79.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$190萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$83.1萬 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$41.8萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$40.3萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$38.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.79% |
| 2 | 原物料 | 3.16% |
| 3 | 工業 | 1.72% |
| 4 | 能源 | 0.91% |
| 5 | 通訊服務 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1498萬 | 13.24% |
180,004
+17,857
| +11% | +US$149萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1487萬 | 13.14% |
61,503
+7
| +0% | +US$1,677 |
2015 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1350萬 | 11.93% |
55,471
+245
| +0.4% | +US$5.91萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$876萬 | 7.74% |
64,763
+17,734
| +38% | +US$237萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$732萬 | 6.47% |
50,844
-5,846
| -10% | -US$83.1萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$694萬 | 6.13% |
67,829
+17,247
| +34% | +US$174萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$676萬 | 5.97% |
76,034
| – | – |
2016 Q3
3個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$532萬 | 4.71% |
16,766
+60
| +0.4% | +US$1.89萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
9
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$358萬 | 3.16% |
44,365
+9,914
| +29% | +US$79.2萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$350萬 | 3.1% |
363,918
+18,348
| +5% | +US$17.5萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$350萬 | 3.09% |
49,926
-63
| -0.1% | -US$4,362 |
2015 Q4
6個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$272萬 | 2.41% |
41,798
-148
| -0.4% | -US$9,577 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$258萬 | 2.28% |
21,893
+18,253
| +501% | +US$218萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$258萬 | 2.28% |
62,467
+491
| +0.8% | +US$2萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$221萬 | 1.95% |
44,169
+493
| +1% | +US$2.44萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$165萬 | 1.46% |
11,715
-366
| -3% | -US$5.07萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
17
Rockwell Automation
ROK
US$471億
| US$103萬 | 0.91% |
6,348
| – | – |
2016 Q1
5個季度
|
|
18
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1億
| US$98.7萬 | 0.87% |
26,972
-296
| -1% | -US$1.07萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$97.1萬 | 0.86% |
10,474
| – | – |
2015 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$96.7萬 | 0.85% |
7,770
+59
| +0.8% | +US$7,270 |
2015 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$78.3萬 | 0.69% |
22,500
| – | – |
2016 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$76.5萬 | 0.68% |
21,476
+400
| +2% | +US$1.41萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$68.2萬 | 0.6% |
16,477
-9,908
| -38% | -US$40.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
COL
24
已下市
Rockwell Collins
COL
| US$66.7萬 | 0.59% |
6,348
| – | – |
2016 Q1
5個季度
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$65.7萬 | 0.58% |
13,676
-100
| -0.7% | -US$4,741 |
2016 Q1
5個季度
|
|
相似基金
MIM
TCM
TGCM
CRIM
Threshold Group的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Threshold Group持有41個部位，價值US$1.13億，較前一季的US$1.04億增加9%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Threshold Group在2017年第2季投入US$693萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是ConocoPhillips：共11,675股，價值US$51.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的96%，其次為原物料和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$190萬。
- Threshold Group在2017年第2季最大筆買進的是ConocoPhillips：共買進11,675股，價值US$51.3萬。
- Threshold Group在2017年第2季增持iShares Russell 1000 ETF的幅度最大，估計增加US$237萬。
- Threshold Group在2017年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$190萬。
- 在2017年第2季，Threshold Group的投資組合規模為US$1.13億，前十大持股占76%。
- Threshold Group在2017年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Threshold Group的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$1.13億。
根據Threshold Group的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。