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TG
Threshold Group 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
25%
1年估算報酬率
14.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.55%
1年估算報酬率
+14.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1億
AUM 成長
+US$2787萬
(+39%)
資金流向
+US$2659萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.41%
持股
39
新
13
增持
9
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1165萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$271萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$231萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$206萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$205萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$165萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$15.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.33% |
| 2 | 通訊服務 | 12.29% |
| 3 | 原物料 | 3.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.8% |
| 5 | 工業 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1284萬 | 12.83% |
66,805
-435
| -0.6% | -US$8.28萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$1155萬 | 11.54% |
+101,096
| 新 | +US$1165萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1087萬 | 10.86% |
51,649
-994
| -2% | -US$20.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$709萬 | 7.08% |
33,844
+9,865
| +41% | +US$205萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$554萬 | 5.54% |
44,667
+4,993
| +13% | +US$61萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$536萬 | 5.35% |
19,678
+376
| +2% | +US$10萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$458萬 | 4.58% |
53,615
+11,780
| +28% | +US$99.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$409萬 | 4.09% |
39,643
-181
| -0.5% | -US$1.83萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489億
| US$338萬 | 3.37% |
28,881
+1,095
| +4% | +US$12.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
10
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$317萬 | 3.17% |
48,916
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$292萬 | 2.91% |
116,216
-4,280
| -4% | -US$10.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$274萬 | 2.74% |
+330,108
| 新 | +US$271萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328億
| US$267萬 | 2.66% |
47,406
+36,520
| +335% | +US$206萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$263萬 | 2.63% |
45,296
+182
| +0.4% | +US$1.04萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$255萬 | 2.55% |
45,721
-8,476
| -16% | -US$48.8萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$244萬 | 2.44% |
69,118
-1,423
| -2% | -US$5.14萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$216萬 | 2.16% |
+152,415
| 新 | +US$231萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
18
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.62億
| US$133萬 | 1.33% |
+53,479
| 新 | +US$131萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$132萬 | 1.32% |
+11,692
| 新 | +US$129萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$130萬 | 1.29% |
11,261
+358
| +3% | +US$4.04萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$113萬 | 1.13% |
13,609
+682
| +5% | +US$5.57萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2億
| US$102萬 | 1.02% |
+27,436
| 新 | +US$101萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2億
| US$86.5萬 | 0.86% |
+28,184
| 新 | +US$85.2萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$84.3萬 | 0.84% |
7,863
-1,440
| -15% | -US$15.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$75.1萬 | 0.75% |
+21,700
| 新 | +US$77.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Threshold Group的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Threshold Group持有39個部位，價值US$1億，較前一季的US$7222萬增加39%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Threshold Group在2016年第2季投入US$2659萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共101,096股，價值US$1155萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的94%，其次為通訊服務和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$48.8萬。
- Threshold Group在2016年第2季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進101,096股，價值US$1155萬。
- Threshold Group在2016年第2季增持iShares MSCI ACWI ETF的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Threshold Group在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$48.8萬。
- Threshold Group於2016年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2016年第2季，Threshold Group的投資組合規模為US$1億，前十大持股占68%。
- Threshold Group在2016年第2季新增了13個部位，並平倉2個部位。
- Threshold Group的投資組合價值較前一季上升39%，達到US$1億。
根據Threshold Group的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月26日提交。