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TG
Threshold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
25%
1년 추정 수익률
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.55%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1억
AUM 성장
+US$2787만
(+39%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.41%
보유액
39
신규
13
증가
9
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1165만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$271만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$231만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$206만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$205만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$165만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$48.8만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$28.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$15.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.33% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.29% |
| 3 | 소재 | 3.17% |
| 4 | 임의소비재 | 2.8% |
| 5 | 산업재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1284만 | 12.83% |
66,805
-435
| -0.6% | -US$8.28만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1155만 | 11.54% |
+101,096
| 신규 | +US$1165만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1087만 | 10.86% |
51,649
-994
| -2% | -US$20.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$709만 | 7.08% |
33,844
+9,865
| +41% | +US$205만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$554만 | 5.54% |
44,667
+4,993
| +13% | +US$61만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$536만 | 5.35% |
19,678
+376
| +2% | +US$10만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$458만 | 4.58% |
53,615
+11,780
| +28% | +US$99.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$409만 | 4.09% |
39,643
-181
| -0.5% | -US$1.83만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$338만 | 3.37% |
28,881
+1,095
| +4% | +US$12.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$317만 | 3.17% |
48,916
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$292만 | 2.91% |
116,216
-4,280
| -4% | -US$10.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$274만 | 2.74% |
+330,108
| 신규 | +US$271만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$267만 | 2.66% |
47,406
+36,520
| +335% | +US$206만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$263만 | 2.63% |
45,296
+182
| +0.4% | +US$1.04만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$255만 | 2.55% |
45,721
-8,476
| -16% | -US$48.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$244만 | 2.44% |
69,118
-1,423
| -2% | -US$5.14만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$216만 | 2.16% |
+152,415
| 신규 | +US$231만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6억
| US$133만 | 1.33% |
+53,479
| 신규 | +US$131만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$132만 | 1.32% |
+11,692
| 신규 | +US$129만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$130만 | 1.29% |
11,261
+358
| +3% | +US$4.04만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$113만 | 1.13% |
13,609
+682
| +5% | +US$5.57만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$102만 | 1.02% |
+27,436
| 신규 | +US$101만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$86.5만 | 0.86% |
+28,184
| 신규 | +US$85.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$84.3만 | 0.84% |
7,863
-1,440
| -15% | -US$15.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$75.1만 | 0.75% |
+21,700
| 신규 | +US$77.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Threshold Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Threshold Group는 US$1억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7222만에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Threshold Group는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 101,096주를 보유했으며 가치는 US$1155만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF으로, 보유분을 추정 US$48.8만 규모 줄였습니다.
- Threshold Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$1155만 상당의 101,096주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Threshold Group로, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Threshold Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$48.8만예요.
- Threshold Group는 2016년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Threshold Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1억 중 68%를 차지해요.
- Threshold Group는 2016년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Threshold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$1억에 이르렀어요.
2016년 7월 26일에 제출된 Threshold Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.