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TG
Threshold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,55%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,9 mi
(+39%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,41%
Posição
39
Nova
13
Aumentada
9
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 153 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,33% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,29% |
| 3 | Materiais | 3,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,8% |
| 5 | Industriais | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,8 mi | 12,83% |
66.805
-435
| -0,6% | -US$ 82,8 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,6 mi | 11,54% |
+101.096
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,9 mi | 10,86% |
51.649
-994
| -2% | -US$ 207 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,09 mi | 7,08% |
33.844
+9.865
| +41% | +US$ 2,05 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 5,54 mi | 5,54% |
44.667
+4.993
| +13% | +US$ 610 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 5,36 mi | 5,35% |
19.678
+376
| +2% | +US$ 100 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 4,58 mi | 4,58% |
53.615
+11.780
| +28% | +US$ 993 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,09 mi | 4,09% |
39.643
-181
| -0,5% | -US$ 18,3 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,38 mi | 3,37% |
28.881
+1.095
| +4% | +US$ 126 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 3,17 mi | 3,17% |
48.916
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,92 mi | 2,91% |
116.216
-4.280
| -4% | -US$ 107 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,74 mi | 2,74% |
+330.108
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 2,67 mi | 2,66% |
47.406
+36.520
| +335% | +US$ 2,06 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,63 mi | 2,63% |
45.296
+182
| +0,4% | +US$ 10,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,55 mi | 2,55% |
45.721
-8.476
| -16% | -US$ 488 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,44 mi | 2,44% |
69.118
-1.423
| -2% | -US$ 51,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,16 mi | 2,16% |
+152.415
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 460 mi
| US$ 1,33 mi | 1,33% |
+53.479
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 1,32 mi | 1,32% |
+11.692
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,3 mi | 1,29% |
11.261
+358
| +3% | +US$ 40,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,13 mi | 1,13% |
13.609
+682
| +5% | +US$ 55,7 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 1,02 mi | 1,02% |
+27.436
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 865 mil | 0,86% |
+28.184
| Nova | +US$ 852 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 843 mil | 0,84% |
7.863
-1.440
| -15% | -US$ 153 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 751 mil | 0,75% |
+21.700
| Nova | +US$ 779 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Revisão da carteira de Threshold Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Threshold Group detinha 39 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 39% em relação a US$ 72,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Threshold Group alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 13 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 101.096 ações no valor de US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 488 mil.
- A maior compra de Threshold Group no T2 2016 foi Meta Platforms (Facebook): 101.096 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- Threshold Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Threshold Group em T2 2016 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 488 mil.
- Threshold Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Threshold Group representam 68% de sua carteira de US$ 100 mi no T2 2016.
- Threshold Group abriu 13 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de Threshold Group subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Threshold Group referente a T2 2016, protocolado em 26 de jul. de 2016.