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TG
Threshold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,58%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 8,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,34%
Posição
45
Nova
7
Aumentada
14
Reduzida
11
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,18 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 6,09 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 6,03 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$ 843 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 843 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,12% |
| 2 | Materiais | 2,21% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Tecnologia | 0,23% |
| 5 | Financeiro | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 14,3 mi | 12,45% |
63.852
+37.454
| +142% | +US$ 8,18 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 13,1 mi | 11,46% |
64.021
-2.784
| -4% | -US$ 559 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 11,4 mi | 9,95% |
138.197
+74.089
| +116% | +US$ 6,03 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 11,2 mi | 9,75% |
49.675
-972
| -2% | -US$ 214 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,6 bi
| US$ 6,5 mi | 5,67% |
76.034
+72.489
| +2.045% | +US$ 6,09 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 5,89 mi | 5,14% |
19.534
-144
| -0,7% | -US$ 41,6 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,45 mi | 4,75% |
43.765
+20.161
| +85% | +US$ 2,45 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 5,12 mi | 4,47% |
53.385
+1.900
| +4% | +US$ 176 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 4,98 mi | 4,34% |
37.421
-6.493
| -15% | -US$ 842 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 3,85 mi | 3,36% |
34.392
-348
| -1% | -US$ 37,6 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,55 mi | 3,09% |
61.453
+15.338
| +33% | +US$ 884 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,43 mi | 2,99% |
49.906
+5.308
| +12% | +US$ 342 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 3,02 mi | 2,63% |
339.630
+3.036
| +0,9% | +US$ 26,4 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 2,53 mi | 2,21% |
34.481
+30
| +0,1% | +US$ 2,13 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,3 mi | 2,01% |
62.976
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2 mi | 1,75% |
55.974
+47.489
| +560% | +US$ 1,74 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 1,93 mi | 1,68% |
43.676
+36.808
| +536% | +US$ 1,63 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79 bi
| US$ 1,66 mi | 1,44% |
12.280
+1.016
| +9% | +US$ 130 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,72 bi
| US$ 1,07 mi | 0,94% |
27.296
-52
| -0,2% | -US$ 2,01 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 994 mil | 0,87% |
37.888
-50.440
| -57% | -US$ 1,31 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 935 mil | 0,82% |
10.974
-2.368
| -18% | -US$ 199 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,32 bi
| US$ 933 mil | 0,81% |
28.124
-60
| -0,2% | -US$ 1,95 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 924 mil | 0,81% |
+26.385
| Nova | +US$ 952 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 888 mil | 0,77% |
7.698
+17
| +0,2% | +US$ 1,91 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
25
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 463 mi
| US$ 870 mil | 0,76% |
32.894
-32.684
| -50% | -US$ 843 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Revisão da carteira de Threshold Group no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Threshold Group detinha 45 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 11% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Threshold Group alocou US$ 8,19 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 7 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF: 26.385 ações no valor de US$ 924 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior compra de Threshold Group no T4 2016 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 26.385 ações no valor de US$ 924 mil.
- Threshold Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 8,18 mi.
- A maior redução de Threshold Group em T4 2016 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Threshold Group encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 13 mi.
- As dez maiores posições de Threshold Group representam 71% de sua carteira de US$ 115 mi no T4 2016.
- Threshold Group abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T4 2016.
- O valor da carteira de Threshold Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Threshold Group referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.