Estamos no ar no !
Saiba mais
TG
Threshold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,64%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,22 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,69%
Posição
39
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 302 mil |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$ 300 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 55,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 983 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 725 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,22% |
| 2 | Serviços de comunicação | 13,35% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,6% |
| 4 | Materiais | 2,23% |
| 5 | Industriais | 1,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 13,3 mi | 12,85% |
66.805
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 13 mi | 12,54% |
100.977
-119
| -0,1% | -US$ 14,8 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 11 mi | 10,67% |
50.647
-1.002
| -2% | -US$ 218 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 5,71 mi | 5,53% |
26.398
-7.446
| -22% | -US$ 1,61 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 5,63 mi | 5,45% |
43.914
-753
| -2% | -US$ 96,2 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 5,56 mi | 5,38% |
+64.108
| Nova | +US$ 5,72 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 5,56 mi | 5,38% |
19.678
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,7 bi
| US$ 4,7 mi | 4,55% |
51.485
-2.130
| -4% | -US$ 191 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,67 mi | 3,55% |
34.740
-4.903
| -12% | -US$ 517 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 2,9 mi | 2,8% |
336.594
+6.486
| +2% | +US$ 55,6 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,84 mi | 2,75% |
23.604
-5.277
| -18% | -US$ 634 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,77 mi | 2,68% |
44.598
-698
| -2% | -US$ 42,6 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 2,73 mi | 2,64% |
46.115
+394
| +0,9% | +US$ 22,8 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,36 mi | 2,28% |
62.976
-6.142
| -9% | -US$ 226 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 2,31 mi | 2,23% |
34.451
-14.465
| -30% | -US$ 983 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 2,3 mi | 2,23% |
88.328
-27.888
| -24% | -US$ 725 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 2,07 mi | 2,01% |
152.415
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 464 mi
| US$ 1,62 mi | 1,57% |
65.578
+12.099
| +23% | +US$ 300 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 1,61 mi | 1,55% |
14.359
+2.667
| +23% | +US$ 299 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78 bi
| US$ 1,4 mi | 1,35% |
11.264
+3
| +0% | +US$ 365 |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,12 mi | 1,08% |
13.342
-267
| -2% | -US$ 22,6 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,71 bi
| US$ 1,06 mi | 1,02% |
27.348
-88
| -0,3% | -US$ 3,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,32 bi
| US$ 904 mil | 0,88% |
28.184
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 855 mil | 0,83% |
7.681
-182
| -2% | -US$ 20,2 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,17 tri
| US$ 843 mil | 0,82% |
21.700
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Revisão da carteira de Threshold Group no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Threshold Group detinha 39 posições avaliadas em US$ 103 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Threshold Group mostra 2 novas, 5 aumentaram, 16 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 64.108 ações no valor de US$ 5,56 mi. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 2,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior compra de Threshold Group no T3 2016 foi Vanguard Real Estate ETF: 64.108 ações no valor de US$ 5,56 mi.
- Threshold Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 300 mil.
- A maior redução de Threshold Group em T3 2016 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Threshold Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 367 mil.
- As dez maiores posições de Threshold Group representam 69% de sua carteira de US$ 103 mi no T3 2016.
- Threshold Group abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2016.
- O valor da carteira de Threshold Group subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Threshold Group referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.