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Threshold Group

Threshold Group Ativos da carteira

AUM US$ 125 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,38 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,75 mi
Fluxo de capital (%)
-5,2%
10 maiores posições (%)
76,32%
Posição
31
Nova
4
Aumentada
10
Reduzida
8
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 3,9 mi
2
ícone de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+US$ 1,71 mi
3
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 1,53 mi
4
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 1,28 mi
5
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 1,17 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$ 9,39 mi
2
ícone de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$ 3,87 mi
3
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 2,6 mi
4
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 235 mil
5
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 203 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,9%
2 Materiais 4,29%
3 Bens industriais 1,81%
4 Financeiro 0%
5 Tecnologia 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 12,7 mi 17,56%
67.240
– –
2015 Q4
1 trimestre
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 10,9 mi 15,06%
52.643
+19.870
+61% +US$ 3,9 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de MDY
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
US$ 5,07 mi 7,02%
19.302
+1.922
+11% +US$ 468 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
US$ 4,93 mi 6,82%
23.979
-914
-4% -US$ 178 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de IWV
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
US$ 4,8 mi 6,64%
39.674
-22.706
-36% -US$ 2,6 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de IWD
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
US$ 3,94 mi 5,45%
39.824
+5.084
+15% +US$ 476 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de VXF
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
US$ 3,46 mi 4,8%
41.835
+22.171
+113% +US$ 1,71 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de IWB
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
US$ 3,17 mi 4,39%
27.786
+11.804
+74% +US$ 1,28 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
US$ 3,1 mi 4,29%
54.197
+27.713
+105% +US$ 1,53 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de DD
10
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 3,1 mi 4,29%
48.916
– –
2015 Q4
1 trimestre
ícone de IWF
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 3,01 mi 4,16%
120.496
+26.780
+29% +US$ 633 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
US$ 2,54 mi 3,52%
45.114
-146
-0,3% -US$ 7,62 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 2,53 mi 3,5%
70.541
+2.685
+4% +US$ 92,7 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de BIL
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
US$ 1,65 mi 2,29%
18.081
+12.829
+244% +US$ 1,17 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de IWM
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
US$ 1,21 mi 1,67%
10.903
+814
+8% +US$ 84,3 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de VIG
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
US$ 1,05 mi 1,45%
12.927
-595
-4% -US$ 45,6 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
US$ 975 mil 1,35%
9.303
-879
-9% -US$ 87,2 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de ROK
18
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,5 bi
US$ 722 mil 1%
+6.348
Nova +US$ 644 mil
2016 Q1
0 trimestres
ícone de ACWI
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
US$ 610 mil 0,84%
10.886
-177.069
-94% -US$ 9,39 mi
2015 Q4
1 trimestre
COL
20
Deslistada
Rockwell Collins
COL
US$ 585 mil 0,81%
+6.348
Nova +US$ 551 mil
2016 Q1
0 trimestres
ícone de IWR
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
US$ 572 mil 0,79%
+14.040
Nova +US$ 534 mil
2016 Q1
0 trimestres
ícone de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 394 mil 0,55%
11.405
-1.462
-11% -US$ 45,8 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de VEU
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
US$ 369 mil 0,51%
8.541
– –
2015 Q4
1 trimestre
ícone de JNK
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
US$ 352 mil 0,49%
3.430
– –
2015 Q4
1 trimestre
ícone de SDY
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
US$ 283 mil 0,39%
3.545
-763
-18% -US$ 56,5 mil
2015 Q4
1 trimestre
1
2

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Robertson Stephens Advisors
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California AUM de US$ 116 mi 15,24% Retorno est. (1 ano)
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Girard Securities San Diego, California AUM de US$ 113 mi 13,61% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Threshold Group no T1 2016

No T1 2016, Threshold Group detinha 31 posições no valor de US$ 72,2 mi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 75,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.

Threshold Group fez uma retirada líquida de US$ 3,75 mi em T1 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Alerian MLP ETF, uma posição estimada em US$ 3,87 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens industriais.

Na contramão da tendência, Threshold Group abriu uma nova posição em Rockwell Automation no valor de US$ 722 mil.

  • A maior compra de Threshold Group no T1 2016 foi Rockwell Automation: 6.348 ações no valor de US$ 722 mil.
  • Threshold Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
  • A maior redução de Threshold Group em T1 2016 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 9,39 mi.
  • Threshold Group encerrou totalmente sua posição em Alerian MLP ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,87 mi.
  • As dez maiores posições de Threshold Group representam 76% de sua carteira de US$ 72,2 mi no T1 2016.
  • Threshold Group abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T1 2016.
  • O valor da carteira de Threshold Group caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 72,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Threshold Group referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.