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Threshold Group 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
25%
1年估算報酬率
14.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.58%
1年估算報酬率
+14.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7222萬
AUM 成長
-US$338萬
(-4.5%)
資金流向
-US$375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.32%
持股
31
新
4
增持
10
減碼
8
已平倉
5
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$390萬 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$171萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$153萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$128萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$939萬 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$387萬 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$260萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.9% |
| 2 | 原物料 | 4.29% |
| 3 | 工業 | 1.81% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 5 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1268萬 | 17.56% |
67,240
| – | – |
2015 Q4
1季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1088萬 | 15.06% |
52,643
+19,870
| +61% | +US$390萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$507萬 | 7.02% |
19,302
+1,922
| +11% | +US$46.8萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$493萬 | 6.82% |
23,979
-914
| -4% | -US$17.8萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$480萬 | 6.64% |
39,674
-22,706
| -36% | -US$260萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$394萬 | 5.45% |
39,824
+5,084
| +15% | +US$47.6萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$346萬 | 4.8% |
41,835
+22,171
| +113% | +US$171萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$317萬 | 4.39% |
27,786
+11,804
| +74% | +US$128萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$310萬 | 4.29% |
54,197
+27,713
| +105% | +US$153萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
10
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$310萬 | 4.29% |
48,916
| – | – |
2015 Q4
1季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$301萬 | 4.16% |
120,496
+26,780
| +29% | +US$63.3萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$254萬 | 3.52% |
45,114
-146
| -0.3% | -US$7,621 |
2015 Q4
1季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$253萬 | 3.5% |
70,541
+2,685
| +4% | +US$9.27萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$165萬 | 2.29% |
18,081
+12,829
| +244% | +US$117萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$121萬 | 1.67% |
10,903
+814
| +8% | +US$8.43萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$105萬 | 1.45% |
12,927
-595
| -4% | -US$4.56萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$97.5萬 | 1.35% |
9,303
-879
| -9% | -US$8.72萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$72.2萬 | 1% |
+6,348
| 新 | +US$64.4萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$61萬 | 0.84% |
10,886
-177,069
| -94% | -US$939萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
COL
20
已下市
Rockwell Collins
COL
| US$58.5萬 | 0.81% |
+6,348
| 新 | +US$55.1萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$57.2萬 | 0.79% |
+14,040
| 新 | +US$53.4萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$39.4萬 | 0.55% |
11,405
-1,462
| -11% | -US$4.58萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$36.9萬 | 0.51% |
8,541
| – | – |
2015 Q4
1季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$35.2萬 | 0.49% |
3,430
| – | – |
2015 Q4
1季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$28.3萬 | 0.39% |
3,545
-763
| -18% | -US$5.65萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
相似基金
MIM
TCM
TGCM
CRIM
Threshold Group的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Threshold Group持有31個部位，管理資產為US$7222萬，較前一季的US$7560萬減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Threshold Group於2016年第1季淨撤出US$375萬，平倉5個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Alerian MLP ETF，這筆估值約為US$387萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為原物料和工業。
與趨勢相反，Threshold Group新建了Rockwell Automation的部位，價值US$72.2萬。
- Threshold Group在2016年第1季最大筆買進的是Rockwell Automation：共買進6,348股，價值US$72.2萬。
- Threshold Group在2016年第1季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$390萬。
- Threshold Group在2016年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$939萬。
- Threshold Group於2016年第1季完全出清Alerian MLP ETF，估計賣出金額為US$387萬。
- 在2016年第1季，Threshold Group的投資組合規模為US$7222萬，前十大持股占76%。
- Threshold Group在2016年第1季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Threshold Group的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$7222萬。
根據Threshold Group的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。