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Threshold Group Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,38 Mio. $
Kapitalfluss
-3,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,32 %
Position
31
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,9 Mio. $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,71 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,53 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,28 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+9,39 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+3,87 Mio. $
3
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,6 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+235.000 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+203.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,9 %
2 Grundstoffe 4,29 %
3 Industrie 1,81 %
4 Finanzwesen 0 %
5 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,7 Mio. $ 17,56 %
67.240
– –
2015 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,9 Mio. $ 15,06 %
52.643
+19.870
+61 % +3,9 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
5,07 Mio. $ 7,02 %
19.302
+1.922
+11 % +467.928 $
2015 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,93 Mio. $ 6,82 %
23.979
-914
-4 % -178.353 $
2015 Q4
1 Quartal
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,8 Mio. $ 6,64 %
39.674
-22.706
-36 % -2,6 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,94 Mio. $ 5,45 %
39.824
+5.084
+15 % +476.277 $
2015 Q4
1 Quartal
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,46 Mio. $ 4,8 %
41.835
+22.171
+113 % +1,71 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
IWB-Symbol
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,17 Mio. $ 4,39 %
27.786
+11.804
+74 % +1,28 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 4,29 %
54.197
+27.713
+105 % +1,53 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
DD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3,1 Mio. $ 4,29 %
48.916
– –
2015 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,01 Mio. $ 4,16 %
120.496
+26.780
+29 % +632.758 $
2015 Q4
1 Quartal
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,54 Mio. $ 3,52 %
45.114
-146
-0,3 % -7.621 $
2015 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,53 Mio. $ 3,5 %
70.541
+2.685
+4 % +92.662 $
2015 Q4
1 Quartal
BIL-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 2,29 %
18.081
+12.829
+244 % +1,17 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,67 %
10.903
+814
+8 % +84.263 $
2015 Q4
1 Quartal
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,45 %
12.927
-595
-4 % -45.614 $
2015 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
975.000 $ 1,35 %
9.303
-879
-9 % -87.159 $
2015 Q4
1 Quartal
ROK-Symbol
18
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
722.000 $ 1 %
+6.348
Neu +644.021 $
2016 Q1
0 Quartale
ACWI-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
610.000 $ 0,84 %
10.886
-177.069
-94 % -9,39 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
COL
20
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
585.000 $ 0,81 %
+6.348
Neu +550.660 $
2016 Q1
0 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
572.000 $ 0,79 %
+14.040
Neu +534.164 $
2016 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
394.000 $ 0,55 %
11.405
-1.462
-11 % -45.846 $
2015 Q4
1 Quartal
VEU-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
369.000 $ 0,51 %
8.541
– –
2015 Q4
1 Quartal
JNK-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
352.000 $ 0,49 %
3.430
– –
2015 Q4
1 Quartal
SDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
283.000 $ 0,39 %
3.545
-763
-18 % -56.528 $
2015 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio 121 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TCS Capital Management New York 121 Mio. $ AUM 72,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California 133 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California 116 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GS
Girard Securities San Diego, California 113 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rotation Capital Management New York 111 Mio. $ AUM 89,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Quotient Investors New York 146 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Threshold Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Threshold Group 31 Positionen im Wert von 72,2 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 75,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Threshold Group zog im Q1 2016 netto 3,75 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alerian MLP ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Threshold Group eine neue Position in Rockwell Automation im Wert von 722.000 $.

  • Der größte Kauf von Threshold Group im Q1 2016 war Rockwell Automation: 6.348 Aktien im Wert von 722.000 $.
  • Threshold Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Threshold Group im Q1 2016 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,39 Mio. $.
  • Threshold Group hat seine Position in Alerian MLP ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Threshold Group machen im Q1 2016 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,2 Mio. $ aus.
  • Threshold Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Threshold Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 72,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Threshold Group für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .