Threshold Group ポートフォリオ保有銘柄

Threshold Groupの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Threshold Groupは$7222万相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$7560万から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

Threshold Groupは2016年第1四半期に純額で$375万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlerian MLP ETFで、推定 $387万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで素材、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Threshold Groupは$72.2万相当のRockwell Automationの新規ポジションを取りました。

• Threshold Groupが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRockwell Automationで、株数は6,348株、評価額は$72.2万でした。
• Threshold Groupは2016年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
• Threshold Groupが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$939万相当を減らしました。
• Threshold Groupは2016年第1四半期にAlerian MLP ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$387万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Threshold Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7222万のポートフォリオの76%を占めています。
• Threshold Groupは2016年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Threshold Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$7222万となりました。

2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のThreshold Groupの 13F報告書 に基づいています。