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TG

Threshold Group Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 25%
Rendimiento estimado a 1 año 14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.38 M
Flujo de capital
-USD 3.75 M
Flujo de capital %
-5.2%
10 principales posiciones (%)
76.32%
Posición
31
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
8
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 3.9 M
2
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 1.71 M
3
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 1.53 M
4
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 1.28 M
5
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 1.17 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+USD 9.39 M
2
icono de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+USD 3.87 M
3
icono de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+USD 2.6 M
4
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 235 k
5
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 203 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.9%
2 Materiales 4.29%
3 Industriales 1.81%
4 Finanzas 0%
5 Tecnología 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 12.7 M 17.56%
67,240
– –
2015 Q4
1 trimestre
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 10.9 M 15.06%
52,643
+19,870
+61% +USD 3.9 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de MDY
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
USD 5.07 M 7.02%
19,302
+1,922
+11% +USD 468 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 4.93 M 6.82%
23,979
-914
-4% -USD 178 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de IWV
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
USD 4.8 M 6.64%
39,674
-22,706
-36% -USD 2.6 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de IWD
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
USD 3.94 M 5.45%
39,824
+5,084
+15% +USD 476 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de VXF
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
USD 3.46 M 4.8%
41,835
+22,171
+113% +USD 1.71 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de IWB
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
USD 3.17 M 4.39%
27,786
+11,804
+74% +USD 1.28 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
USD 3.1 M 4.29%
54,197
+27,713
+105% +USD 1.53 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de DD
10
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 3.1 M 4.29%
48,916
– –
2015 Q4
1 trimestre
icono de IWF
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 3.01 M 4.16%
120,496
+26,780
+29% +USD 633 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
USD 2.54 M 3.52%
45,114
-146
-0.3% -USD 7.62 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
USD 2.53 M 3.5%
70,541
+2,685
+4% +USD 92.7 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de BIL
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
USD 1.65 M 2.29%
18,081
+12,829
+244% +USD 1.17 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de IWM
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
USD 1.21 M 1.67%
10,903
+814
+8% +USD 84.3 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de VIG
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
USD 1.05 M 1.45%
12,927
-595
-4% -USD 45.6 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
USD 975 k 1.35%
9,303
-879
-9% -USD 87.2 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de ROK
18
Rockwell Automation
ROK
USD 47.5 mil M
USD 722 k 1%
+6,348
Nuevas +USD 644 k
2016 Q1
0 trimestres
icono de ACWI
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
USD 610 k 0.84%
10,886
-177,069
-94% -USD 9.39 M
2015 Q4
1 trimestre
COL
20
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
USD 585 k 0.81%
+6,348
Nuevas +USD 551 k
2016 Q1
0 trimestres
icono de IWR
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
USD 572 k 0.79%
+14,040
Nuevas +USD 534 k
2016 Q1
0 trimestres
icono de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 394 k 0.55%
11,405
-1,462
-11% -USD 45.8 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de VEU
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
USD 369 k 0.51%
8,541
– –
2015 Q4
1 trimestre
icono de JNK
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5707 M
USD 352 k 0.49%
3,430
– –
2015 Q4
1 trimestre
icono de SDY
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
USD 283 k 0.39%
3,545
-763
-18% -USD 56.5 k
2015 Q4
1 trimestre
1
2

Fondos similares

MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio AUM de USD 121 M 20.45% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
TCS Capital Management New York AUM de USD 121 M 72.39% Rendimiento estimado a 1 año
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California AUM de USD 133 M 15.1% Rendimiento estimado a 1 año
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California AUM de USD 116 M 15.24% Rendimiento estimado a 1 año
GS
Girard Securities San Diego, California AUM de USD 113 M 13.61% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Rotation Capital Management New York AUM de USD 111 M 89.73% Rendimiento estimado a 1 año
QI
Quotient Investors New York AUM de USD 146 M 15.98% Rendimiento estimado a 1 año
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 104 M 4.15% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Threshold Group en T1 2016

Al cierre de T1 2016, Threshold Group mantenía 31 posiciones valuadas en USD 72.2 M, un 4.5% menos que los USD 75.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

Threshold Group registró retiros netos por USD 3.75 M en T1 2016, cerró 5 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Alerian MLP ETF, una posición estimada en USD 3.87 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Industriales.

Contra la tendencia, Threshold Group abrió una nueva posición en Rockwell Automation por valor de USD 722 k.

  • La mayor compra de Threshold Group en T1 2016 fue Rockwell Automation: 6,348 acciones por un valor de USD 722 k.
  • Threshold Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
  • La mayor reducción de Threshold Group durante T1 2016 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 9.39 M.
  • Threshold Group cerró por completo su posición en Alerian MLP ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 3.87 M.
  • Las diez principales posiciones de Threshold Group representan 76% de su cartera de USD 72.2 M en T1 2016.
  • Threshold Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2016.
  • El valor de la cartera de Threshold Group cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.2 M.

Según el Informe 13F de Threshold Group correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.