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TG
Threshold Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.9 M
(+39%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.41%
Posición
39
Nuevas
13
Aumentadas
9
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 488 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 283 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 207 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 153 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.33% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.29% |
| 3 | Materiales | 3.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.8% |
| 5 | Industriales | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.8 M | 12.83% |
66,805
-435
| -0.6% | -USD 82.8 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.6 M | 11.54% |
+101,096
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.9 M | 10.86% |
51,649
-994
| -2% | -USD 207 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.09 M | 7.08% |
33,844
+9,865
| +41% | +USD 2.05 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 5.54 M | 5.54% |
44,667
+4,993
| +13% | +USD 610 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 5.36 M | 5.35% |
19,678
+376
| +2% | +USD 100 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 4.58 M | 4.58% |
53,615
+11,780
| +28% | +USD 993 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.09 M | 4.09% |
39,643
-181
| -0.5% | -USD 18.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.38 M | 3.37% |
28,881
+1,095
| +4% | +USD 126 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 3.17 M | 3.17% |
48,916
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.92 M | 2.91% |
116,216
-4,280
| -4% | -USD 107 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.74 M | 2.74% |
+330,108
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 2.67 M | 2.66% |
47,406
+36,520
| +335% | +USD 2.06 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.63 M | 2.63% |
45,296
+182
| +0.4% | +USD 10.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.55 M | 2.55% |
45,721
-8,476
| -16% | -USD 488 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.44 M | 2.44% |
69,118
-1,423
| -2% | -USD 51.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.16 M | 2.16% |
+152,415
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 460 M
| USD 1.33 M | 1.33% |
+53,479
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.32 M | 1.32% |
+11,692
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.3 M | 1.29% |
11,261
+358
| +3% | +USD 40.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.13 M | 1.13% |
13,609
+682
| +5% | +USD 55.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1702 M
| USD 1.02 M | 1.02% |
+27,436
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
| USD 865 k | 0.86% |
+28,184
| Nuevas | +USD 852 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 843 k | 0.84% |
7,863
-1,440
| -15% | -USD 153 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 751 k | 0.75% |
+21,700
| Nuevas | +USD 779 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Revisión del portafolio de Threshold Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Threshold Group mantenía 39 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 39% frente a los USD 72.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Threshold Group destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 101,096 acciones con un valor de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 488 k.
- La mayor compra de Threshold Group en T2 2016 fue Meta Platforms (Facebook): 101,096 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Threshold Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Threshold Group durante T2 2016 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 488 k.
- Threshold Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Threshold Group representan 68% de su cartera de USD 100 M en T2 2016.
- Threshold Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Threshold Group aumentó 39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Threshold Group correspondiente a T2 2016, presentado el 26 jul 2016.