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TG
Threshold Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
25%
推定1年リターン
14.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.55%
1年予想リターン
+14.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1億
運用資産残高の伸び率
+$2787万
(+39%)
資金フロー
+$2659万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.41%
保有額
39
新規
13
買い増し
9
減少
10
解消
2
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1165万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$271万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$231万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$206万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$205万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$165万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$48.8万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$28.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$20.7万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$15.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.33% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 12.29% |
| 3 | 素材 | 3.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.8% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1284万 | 12.83% |
66,805
-435
| -0.6% | -$8.28万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1155万 | 11.54% |
+101,096
| 新規 | +$1165万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1087万 | 10.86% |
51,649
-994
| -2% | -$20.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $709万 | 7.08% |
33,844
+9,865
| +41% | +$205万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $554万 | 5.54% |
44,667
+4,993
| +13% | +$61万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $536万 | 5.35% |
19,678
+376
| +2% | +$10万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $458万 | 4.58% |
53,615
+11,780
| +28% | +$99.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $409万 | 4.09% |
39,643
-181
| -0.5% | -$1.83万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $338万 | 3.37% |
28,881
+1,095
| +4% | +$12.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
10
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $317万 | 3.17% |
48,916
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $292万 | 2.91% |
116,216
-4,280
| -4% | -$10.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $274万 | 2.74% |
+330,108
| 新規 | +$271万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $267万 | 2.66% |
47,406
+36,520
| +335% | +$206万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $263万 | 2.63% |
45,296
+182
| +0.4% | +$1.04万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $255万 | 2.55% |
45,721
-8,476
| -16% | -$48.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $244万 | 2.44% |
69,118
-1,423
| -2% | -$5.14万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $216万 | 2.16% |
+152,415
| 新規 | +$231万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.6億
| $133万 | 1.33% |
+53,479
| 新規 | +$131万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $132万 | 1.32% |
+11,692
| 新規 | +$129万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $130万 | 1.29% |
11,261
+358
| +3% | +$4.04万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $113万 | 1.13% |
13,609
+682
| +5% | +$5.57万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17億
| $102万 | 1.02% |
+27,436
| 新規 | +$101万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13億
| $86.5万 | 0.86% |
+28,184
| 新規 | +$85.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $84.3万 | 0.84% |
7,863
-1,440
| -15% | -$15.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $75.1万 | 0.75% |
+21,700
| 新規 | +$77.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Threshold Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Threshold Groupは39銘柄を保有し、保有額は$1億でした。前四半期の$7222万から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Threshold Groupは2016年第2四半期に純新規資金として$2659万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は101,096株、評価額は$1155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$48.8万相当を売却しました。
- Threshold Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は101,096株、評価額は$1155万でした。
- Threshold Groupは2016年第2四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
- Threshold Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$48.8万相当を減らしました。
- Threshold Groupは2016年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Threshold Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1億のポートフォリオの68%を占めています。
- Threshold Groupは2016年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Threshold Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$1億となりました。
2016年7月26日に提出された、2016年第2四半期分のThreshold Groupの 13F報告書 に基づいています。