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Threshold Group Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss %
26,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,41 %
Position
39
Neu
13
Aufgestockt
9
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,6 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,71 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,31 Mio. $
4
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+2,06 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,65 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+487.709 $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+283.000 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+207.358 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+152.610 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,33 %
2 Kommunikationsdienste 12,29 %
3 Grundstoffe 3,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,8 %
5 Industrie 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,8 Mio. $ 12,83 %
66.805
-435
-0,6 % -82.802 $
2015 Q4
2 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,6 Mio. $ 11,54 %
+101.096
Neu +11,6 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,9 Mio. $ 10,86 %
51.649
-994
-2 % -207.358 $
2015 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,09 Mio. $ 7,08 %
33.844
+9.865
+41 % +2,05 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
5,54 Mio. $ 5,54 %
44.667
+4.993
+13 % +610.277 $
2015 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
5,36 Mio. $ 5,35 %
19.678
+376
+2 % +100.496 $
2015 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
4,58 Mio. $ 4,58 %
53.615
+11.780
+28 % +992.560 $
2015 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,09 Mio. $ 4,09 %
39.643
-181
-0,5 % -18.276 $
2015 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,38 Mio. $ 3,37 %
28.881
+1.095
+4 % +126.270 $
2015 Q4
2 Quartale
DD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3,17 Mio. $ 3,17 %
48.916
– –
2015 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,91 %
116.216
-4.280
-4 % -106.869 $
2015 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,74 %
+330.108
Neu +2,71 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ACWI-Symbol
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,66 %
47.406
+36.520
+335 % +2,06 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,63 %
45.296
+182
+0,4 % +10.375 $
2015 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,55 %
45.721
-8.476
-16 % -487.709 $
2015 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,44 %
69.118
-1.423
-2 % -51.412 $
2015 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,16 Mio. $ 2,16 %
+152.415
Neu +2,31 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
UUP-Symbol
18
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
460 Mio. $
1,33 Mio. $ 1,33 %
+53.479
Neu +1,31 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,32 %
+11.692
Neu +1,29 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,29 %
11.261
+358
+3 % +40.390 $
2015 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,13 %
13.609
+682
+5 % +55.712 $
2015 Q4
2 Quartale
IMCB-Symbol
22
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,02 %
+27.436
Neu +1,01 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MLRG-Symbol
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
865.000 $ 0,86 %
+28.184
Neu +852.391 $
2016 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
843.000 $ 0,84 %
7.863
-1.440
-15 % -152.610 $
2015 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
751.000 $ 0,75 %
+21.700
Neu +779.379 $
2016 Q2
0 Quartale
1
2

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MIM
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TCM
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GS
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RCM
Rotation Capital Management New York 111 Mio. $ AUM 89,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Quotient Investors New York 146 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Threshold Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Threshold Group 39 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 72,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Threshold Group investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 101.096 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 487.709 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Threshold Group im Q2 2016 war Meta Platforms (Facebook): 101.096 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Threshold Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Threshold Group im Q2 2016 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 487.709 $.
  • Threshold Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Threshold Group machen im Q2 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Threshold Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Threshold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Threshold Group für Q2 2016 am 26. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .