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RCM

Rotation Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 111 Mio. $ Umschlag 42,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 89,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+89,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss %
28,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,64 %
Position
45
Neu
14
Aufgestockt
18
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CISN.WS
Cision Ltd. Warrants, each to purchase one Ordinary Share
CISN.WS
+5,6 Mio. $
2
WSC-Symbol
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
+5,12 Mio. $
3
AVCT
American Virtual Cloud Technologies, Inc. Common Stock
AVCT
+4,84 Mio. $
4
NXEOW
Nexeo Solutions, Inc. Warrant
NXEOW
+3,58 Mio. $
5
BLVDW
Boulevard Acquisition Corp. II Warrant
BLVDW
+2,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QPACW
Quinpario Acquisition Corp. 2 Warrant
QPACW
+3,41 Mio. $
2
MMDM
Modern Media Acquisition Corp. Common Stock
MMDM
+2,92 Mio. $
3
KNTK-Symbol
Kinetik
KNTK
+2,92 Mio. $
4
USWS
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
+1,69 Mio. $
5
SRUN
Silver Run Acquisition Corporation II Class A
SRUN
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,19 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 8,93 %
3 Technologie 7,48 %
4 Industrie 5,98 %
5 Finanzwesen 2,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEM-Symbol
1
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
16 Mio. $ 14,38 %
355.000
– –
2017 Q2
1 Quartal
CISN.WS
2
Nicht mehr gelistet
Cision Ltd. Warrants, each to purchase one Ordinary Share
CISN.WS
11,1 Mio. $ 10 %
3.764.441
+2.335.079
+163 % +5,6 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
URI-Symbol
3
Put
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
9,18 Mio. $ 8,26 %
66.000
+31.000
+89 % +3,7 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
NXEOW
4
Nicht mehr gelistet
Nexeo Solutions, Inc. Warrant
NXEOW
7,19 Mio. $ 6,47 %
16.339.591
+7.241.730
+80 % +3,58 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
TWNKW
5
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
6,23 Mio. $ 5,61 %
3.053.955
+671.224
+28 % +1,53 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
WSC-Symbol
6
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
5,14 Mio. $ 4,63 %
+509.088
Neu +5,12 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
PRPL-Symbol
7
Purple Innovation
PRPL
10,4 Mio. $
4,97 Mio. $ 4,48 %
19.832
– –
2016 Q4
3 Quartale
AVCT
8
Nicht mehr gelistet
American Virtual Cloud Technologies, Inc. Common Stock
AVCT
4,84 Mio. $ 4,36 %
+33.333
Neu +4,84 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CVO
9
Nicht mehr gelistet
Cenevo, Inc.
CVO
4,76 Mio. $ 4,28 %
1.378.744
– –
2016 Q4
3 Quartale
BLVDW
10
Nicht mehr gelistet
Boulevard Acquisition Corp. II Warrant
BLVDW
4,62 Mio. $ 4,16 %
5.196.582
+3.544.233
+214 % +2,83 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
EAGLW-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Double Eagle Acquisition Corp. Warrant
EAGLW
3,66 Mio. $ 3,3 %
5.306.489
+2.859.221
+117 % +1,51 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IMXI-Symbol
12
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
3,47 Mio. $ 3,12 %
352.400
– –
2017 Q1
2 Quartale
GPACW-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Global Partner Acquisition Corp
GPACW
2,58 Mio. $ 2,32 %
3.260.001
+998.955
+44 % +652.917 $
2016 Q4
3 Quartale
CIC.U
14
Nicht mehr gelistet
Capitol Investment Corp. IV
CIC.U
2,02 Mio. $ 1,82 %
+200.000
Neu +2,01 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
WRLSR
15
Nicht mehr gelistet
Pensare Acquisition Corp. Right to purchase 1/10 of common stock
WRLSR
1,99 Mio. $ 1,79 %
+4.977.450
Neu +1,9 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
VEAC
16
Nicht mehr gelistet
Vantage Energy Acquisition Corp. Class A
VEAC
1,96 Mio. $ 1,76 %
200.001
– –
2017 Q2
1 Quartal
MMDM
17
Nicht mehr gelistet
Modern Media Acquisition Corp. Common Stock
MMDM
1,95 Mio. $ 1,76 %
200.000
-300.000
-60 % -2,92 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
SRUNW
18
Nicht mehr gelistet
Silver Run Acquisition Corporation II
SRUNW
1,8 Mio. $ 1,62 %
1.181.484
+1.148.150
+3.444 % +1,9 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
MMDMW
19
Nicht mehr gelistet
Modern Media Acquisition Corp. Warrant
MMDMW
1,62 Mio. $ 1,46 %
3.001.499
+39.500
+1 % +22.333 $
2017 Q2
1 Quartal
WRLSW
20
Nicht mehr gelistet
Pensare Acquisition Corp. Warrant
WRLSW
1,54 Mio. $ 1,38 %
+3.071.090
Neu +1,43 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ASAP
21
Nicht mehr gelistet
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
1,5 Mio. $ 1,35 %
+7.495
Neu +1,51 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ELECW
22
Nicht mehr gelistet
Electrum Special Acquisition Corporation
ELECW
1,25 Mio. $ 1,13 %
3.912.698
+3.737.598
+2.135 % +1,27 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
FNTEW
23
Nicht mehr gelistet
FinTech Acquisition Corp. II Warrant
FNTEW
1,18 Mio. $ 1,06 %
909.297
+431.700
+90 % +570.017 $
2017 Q2
1 Quartal
VEACW
24
Nicht mehr gelistet
Vantage Energy Acquisition Corp.
VEACW
1,05 Mio. $ 0,94 %
831.439
+593.972
+250 % +741.277 $
2017 Q2
1 Quartal
FSAC
25
Nicht mehr gelistet
Federal Street Acquisition Corp. Common Stock
FSAC
977.000 $ 0,88 %
+100.000
Neu +976.200 $
2017 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GS
Girard Securities San Diego, California 113 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California 116 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TCS Capital Management New York 121 Mio. $ AUM 72,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio 121 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRFOFM
M&R Follow-On Fund Management Dallas, Texas 98,9 Mio. $ AUM 3,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CO
Caldwell & Orkin Norcross, Georgia 98,3 Mio. $ AUM 37,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
Threshold Group Seattle, Washington 125 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rotation Capital Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Rotation Capital Management 45 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 74,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Rotation Capital Management investierte 31,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WillScot Mobile Mini Holdings: 509.088 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Modern Media Acquisition Corp. Common Stock; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rotation Capital Management im Q3 2017 war WillScot Mobile Mini Holdings: 509.088 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $.
  • Rotation Capital Management hat seine Position in Cision Ltd. Warrants, each to purchase one Ordinary Share in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rotation Capital Management im Q3 2017 entfiel auf Modern Media Acquisition Corp. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • Rotation Capital Management hat seine Position in Quinpario Acquisition Corp. 2 Warrant im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rotation Capital Management machen im Q3 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • Rotation Capital Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Rotation Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 111 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rotation Capital Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .