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CO

Caldwell & Orkin Portfolio-Positionen

AUM 98,3 Mio. $ Umschlag 53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
17,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,73 %
Position
78
Neu
23
Aufgestockt
17
Reduziert
15
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,55 Mio. $
2
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+2,12 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,92 Mio. $
5
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,94 Mio. $
2
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+1,61 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,52 Mio. $
4
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
+1,47 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,51 %
2 Sonstiges 19,21 %
3 Finanzwesen 14,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,29 %
5 Technologie 10,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLT-Symbol
1
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
8,11 Mio. $ 8,25 %
+65.000
Neu +8,17 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
TIP-Symbol
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,72 Mio. $ 3,79 %
32.780
-10.800
-25 % -1,23 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,68 Mio. $ 3,74 %
49.401
+20.557
+71 % +1,5 Mio. $
2015 Q2
9 Quartale
RSG-Symbol
4
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
3,65 Mio. $ 3,72 %
55.280
+8.390
+18 % +545.355 $
2015 Q3
8 Quartale
NOC-Symbol
5
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
3,55 Mio. $ 3,62 %
12.351
-1.717
-12 % -462.147 $
2015 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
6
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,42 Mio. $ 3,48 %
21.805
+12.905
+145 % +2,02 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,41 %
20.515
+3.870
+23 % +593.420 $
2017 Q1
2 Quartale
RTN
8
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
3,14 Mio. $ 3,19 %
16.800
-4.503
-21 % -793.252 $
2015 Q3
8 Quartale
HDB-Symbol
9
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,78 %
113.500
+46.040
+68 % +1,09 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,75 %
106.750
+32.250
+43 % +782.614 $
2016 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,65 Mio. $ 2,7 %
68.780
+49.580
+258 % +1,92 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
HON-Symbol
12
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,68 %
+20.574
Neu +2,55 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,64 %
20.840
+13.340
+178 % +1,54 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
DLR-Symbol
14
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,64 %
21.935
+10.066
+85 % +1,16 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
CTAS-Symbol
15
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,53 %
68.808
+15.368
+29 % +511.834 $
2016 Q3
4 Quartale
EPI-Symbol
16
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,48 %
96.950
+54.650
+129 % +1,42 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
EWZ-Symbol
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,3 %
+54.300
Neu +2,12 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CACC-Symbol
18
Credit Acceptance
CACC
5,62 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,19 %
7.700
-800
-9 % -210.004 $
2017 Q2
1 Quartal
ETSY-Symbol
19
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,05 %
119.600
+62.700
+110 % +989.218 $
2017 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,02 %
44.050
-33.425
-43 % -1,52 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
AWK-Symbol
21
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,89 %
22.961
-5.114
-18 % -413.920 $
2016 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,84 %
18.960
-2.240
-11 % -206.572 $
2017 Q1
2 Quartale
INDA-Symbol
23
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,53 %
+45.800
Neu +1,55 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,5 %
+12.300
Neu +1,4 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,48 %
+43.600
Neu +1,43 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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M&R Follow-On Fund Management Dallas, Texas 98,9 Mio. $ AUM 3,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Scoria Capital Partners Stamford, Connecticut 89,1 Mio. $ AUM 6,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMM
Private Capital Management (Minnesota) Eagan, Minnesota 89 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Oskie Capital Management New York 87,9 Mio. $ AUM 35,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAC
Smith Affiliated Capital New York 86,5 Mio. $ AUM 5,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rotation Capital Management New York 111 Mio. $ AUM 89,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caldwell & Orkin für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Caldwell & Orkin 78 Positionen im Wert von 98,3 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 80,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Caldwell & Orkin investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell: 20.574 Aktien im Wert von 2,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coca-Cola; sie wurde auf 1,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caldwell & Orkin im Q3 2017 war Honeywell: 20.574 Aktien im Wert von 2,63 Mio. $.
  • Caldwell & Orkin hat seine Position in McDonald's in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caldwell & Orkin im Q3 2017 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Caldwell & Orkin hat seine Position in PepsiCo im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caldwell & Orkin machen im Q3 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,3 Mio. $ aus.
  • Caldwell & Orkin eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Caldwell & Orkin stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 98,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caldwell & Orkin für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .