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Private Capital Management (Minnesota)

Private Capital Management (Minnesota) Portfolio-Positionen

AUM 89 Mio. $ Umschlag 11,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89 Mio. $
AUM-Wachstum
-974.000 $
Kapitalfluss
-2,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,52 %
Position
176
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
63
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+626.119 $
2
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+473.698 $
3
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+399.640 $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+380.747 $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+320.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
+430.000 $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+397.630 $
3
CHL
China Mobile Limited
CHL
+388.000 $
4
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+345.389 $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+313.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,34 %
2 Gesundheitswesen 13,62 %
3 Energie 12,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,91 %
5 Technologie 9,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
1,98 Mio. $ 2,23 %
41.300
+5.600
+16 % +275.078 $
2015 Q4
7 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,95 %
10.175
– –
2015 Q4
7 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,77 %
28.650
+50
+0,2 % +2.658 $
2015 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
4
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,7 %
59.600
-2.200
-4 % -53.388 $
2015 Q4
7 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
203 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,63 %
19.900
-3.750
-16 % -256.023 $
2015 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,55 %
14.450
-2.100
-13 % -193.661 $
2015 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,53 %
35.400
– –
2015 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,33 Mio. $ 1,5 %
27.400
+1.900
+7 % +90.114 $
2015 Q4
7 Quartale
SLB-Symbol
9
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,34 %
17.150
– –
2015 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
1,18 Mio. $ 1,32 %
24.500
– –
2015 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,31 %
10.450
– –
2015 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
448 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,29 %
9.750
-1.700
-15 % -185.567 $
2015 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,21 %
5.500
-300
-5 % -57.957 $
2015 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,18 %
11.600
-1.450
-11 % -132.015 $
2015 Q4
7 Quartale
TGT-Symbol
15
Target
TGT
67,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,18 %
17.850
-3.850
-18 % -215.630 $
2015 Q4
7 Quartale
SPG-Symbol
16
Simon Property Group
SPG
68,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,15 %
6.350
-550
-8 % -87.836 $
2015 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
989.000 $ 1,11 %
29.196
-1.897
-6 % -60.969 $
2015 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
975.000 $ 1,09 %
13.348
+795
+6 % +58.818 $
2015 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
960.000 $ 1,08 %
5.150
-1.550
-23 % -274.637 $
2015 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
945.000 $ 1,06 %
28.100
+1.050
+4 % +33.423 $
2015 Q4
7 Quartale
MDT-Symbol
21
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
871.000 $ 0,98 %
11.200
+2.750
+33 % +228.315 $
2015 Q4
7 Quartale
SBNY
22
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
858.000 $ 0,96 %
6.700
+1.000
+18 % +131.300 $
2017 Q1
2 Quartale
UUP-Symbol
23
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
498 Mio. $
834.000 $ 0,94 %
34.500
+16.500
+92 % +399.640 $
2017 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
825.000 $ 0,93 %
10.150
-1.450
-13 % -114.698 $
2015 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
819.000 $ 0,92 %
6.300
– –
2015 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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SCP
Scoria Capital Partners Stamford, Connecticut 89,1 Mio. $ AUM 6,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
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NFM
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Smith Affiliated Capital
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Carl Domino
Carl Domino West Palm Beach, Florida 82 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell & Orkin
Caldwell & Orkin Norcross, Georgia 98,3 Mio. $ AUM 37,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRFOFM
M&R Follow-On Fund Management Dallas, Texas 98,9 Mio. $ AUM 3,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G.F.W. Energy VIII
G.F.W. Energy VIII Irving, Texas 76,3 Mio. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Capital Management (Minnesota) für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Private Capital Management (Minnesota) 176 Positionen im Wert von 89 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 90 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Capital Management (Minnesota) für Q3 2017 weist 6 neu, 52 erhöht, 63 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 4.450 Aktien im Wert von 659.000 $. Der größte Verkauf betraf Life Storage, Inc. mit einem geschätzten Wert von 430.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Private Capital Management (Minnesota) im Q3 2017 war iShares Russell 2000 ETF: 4.450 Aktien im Wert von 659.000 $.
  • Private Capital Management (Minnesota) hat seine Position in Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 399.640 $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Capital Management (Minnesota) im Q3 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 397.630 $.
  • Private Capital Management (Minnesota) hat seine Position in Life Storage, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 430.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Capital Management (Minnesota) machen im Q3 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89 Mio. $ aus.
  • Private Capital Management (Minnesota) eröffnete 6 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Private Capital Management (Minnesota) sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 89 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Capital Management (Minnesota) für Q3 2017 am 26. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .