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Private Capital Management (Minnesota) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8905万
売買回転率
11.36%
推定1年リターン
8.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.01%
1年予想リターン
+8.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8905万
運用資産残高の伸び率
-$97.4万
(-1.1%)
資金フロー
-$238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.52%
保有額
176
新規
6
買い増し
52
減少
63
解消
14
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$62.6万 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$47.4万 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+$40万 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$32.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+$43万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$39.8万 |
| 3 |
CHL
China Mobile Limited
CHL
|
+$38.8万 |
| 4 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+$34.5万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$31.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.34% |
| 2 | ヘルスケア | 13.62% |
| 3 | エネルギー | 12.13% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.91% |
| 5 | 情報技術 | 9.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $198万 | 2.23% |
41,300
+5,600
| +16% | +$27.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $174万 | 1.95% |
10,175
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $158万 | 1.77% |
28,650
+50
| +0.2% | +$2,658 |
2015 Q4
7四半期
|
|
4
Bank of America
BAC
$3520億
| $151万 | 1.7% |
59,600
-2,200
| -4% | -$5.34万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2053億
| $145万 | 1.63% |
19,900
-3,750
| -16% | -$25.6万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $138万 | 1.55% |
14,450
-2,100
| -13% | -$19.4万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.18兆
| $136万 | 1.53% |
35,400
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $133万 | 1.5% |
27,400
+1,900
| +7% | +$9.01万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
9
SLB Ltd
SLB
$763億
| $120万 | 1.34% |
17,150
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $118万 | 1.32% |
24,500
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1982億
| $116万 | 1.31% |
10,450
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4291億
| $115万 | 1.29% |
9,750
-1,700
| -15% | -$18.6万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $108万 | 1.21% |
5,500
-300
| -5% | -$5.8万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $106万 | 1.18% |
11,600
-1,450
| -11% | -$13.2万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
15
Target
TGT
$733億
| $105万 | 1.18% |
17,850
-3,850
| -18% | -$21.6万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
16
Simon Property Group
SPG
$751億
| $102万 | 1.15% |
6,350
-550
| -8% | -$8.78万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
17
Pfizer
PFE
$1647億
| $98.9万 | 1.11% |
29,196
-1,897
| -6% | -$6.1万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2680億
| $97.5万 | 1.09% |
13,348
+795
| +6% | +$5.88万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
19
Amgen
AMGN
$2519億
| $96万 | 1.08% |
5,150
-1,550
| -23% | -$27.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$3765億
| $94.5万 | 1.06% |
28,100
+1,050
| +4% | +$3.34万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
21
Medtronic
MDT
$1316億
| $87.1万 | 0.98% |
11,200
+2,750
| +33% | +$22.8万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
SBNY
22
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $85.8万 | 0.96% |
6,700
+1,000
| +18% | +$13.1万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
23
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.5億
| $83.4万 | 0.94% |
34,500
+16,500
| +92% | +$40万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
24
CVS Health
CVS
$1143億
| $82.5万 | 0.93% |
10,150
-1,450
| -13% | -$11.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $81.9万 | 0.92% |
6,300
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
SCP
OCM
NFM
MRFOFM
Private Capital Management (Minnesota)の2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Private Capital Management (Minnesota)は$8905万相当のポジションを176件保有しており、前四半期の$9002万から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Private Capital Management (Minnesota)の2017年第3四半期の報告書には、新規 6件、52件増加しました、63件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、保有株数は4,450株、評価額は$65.9万でした。 最も大きな売却はLife Storage, Inc.で、推定額は$43万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める金融に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。
- Private Capital Management (Minnesota)が2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は4,450株、評価額は$65.9万でした。
- Private Capital Management (Minnesota)は2017年第3四半期にInvesco DB US Dollar Index Bullish Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$40万でした。
- Private Capital Management (Minnesota)が2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGilead Sciencesで、推定$39.8万相当を減らしました。
- Private Capital Management (Minnesota)は2017年第3四半期にLife Storage, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$43万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Private Capital Management (Minnesota)の上位10銘柄は、運用資産総額$8905万のポートフォリオの17%を占めています。
- Private Capital Management (Minnesota)は2017年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Private Capital Management (Minnesota)のポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$8905万となりました。
2017年10月26日に提出された、2017年第3四半期分のPrivate Capital Management (Minnesota)の 13F報告書 に基づいています。