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Private Capital Management (Minnesota)

Private Capital Management (Minnesota) Ativos da carteira

AUM US$ 89 mi Giro 11,36%
Retorno est. (1 ano) 8,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,01%
Retorno est. (1 ano)
+8,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 974 mil
Fluxo de capital
-US$ 2,38 mi
Fluxo de capital (%)
-2,67%
10 maiores posições (%)
16,52%
Posição
176
Nova
6
Aumentada
52
Reduzida
63
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 626 mil
2
ícone de SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+US$ 474 mil
3
ícone de UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+US$ 400 mil
4
ícone de GD
General Dynamics
GD
+US$ 381 mil
5
ícone de DE
Deere & Co
DE
+US$ 321 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
+US$ 430 mil
2
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 398 mil
3
CHL
China Mobile Limited
CHL
+US$ 388 mil
4
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+US$ 345 mil
5
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 313 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 15,34%
2 Saúde 13,62%
3 Energia 12,13%
4 Consumo discricionário 9,91%
5 Tecnologia 9,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMZN
1
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
US$ 1,98 mi 2,23%
41.300
+5.600
+16% +US$ 275 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de META
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 1,74 mi 1,95%
10.175
– –
2015 Q4
7 trimestres
ícone de WFC
3
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
US$ 1,58 mi 1,77%
28.650
+50
+0,2% +US$ 2,66 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de BAC
4
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
US$ 1,51 mi 1,7%
59.600
-2.200
-4% -US$ 53,4 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de C
5
Citigroup
C
US$ 205 bi
US$ 1,45 mi 1,63%
19.900
-3.750
-16% -US$ 256 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
US$ 1,38 mi 1,55%
14.450
-2.100
-13% -US$ 194 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
US$ 1,36 mi 1,53%
35.400
– –
2015 Q4
7 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
US$ 1,33 mi 1,5%
27.400
+1.900
+7% +US$ 90,1 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de SLB
9
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
US$ 1,2 mi 1,34%
17.150
– –
2015 Q4
7 trimestres
ícone de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
US$ 1,18 mi 1,32%
24.500
– –
2015 Q4
7 trimestres
ícone de PEP
11
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
US$ 1,16 mi 1,31%
10.450
– –
2015 Q4
7 trimestres
ícone de CVX
12
Chevron
CVX
US$ 429 bi
US$ 1,15 mi 1,29%
9.750
-1.700
-15% -US$ 186 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de UNH
13
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
US$ 1,08 mi 1,21%
5.500
-300
-5% -US$ 58 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de PG
14
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
US$ 1,06 mi 1,18%
11.600
-1.450
-11% -US$ 132 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de TGT
15
Target
TGT
US$ 73,3 bi
US$ 1,05 mi 1,18%
17.850
-3.850
-18% -US$ 216 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de SPG
16
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
US$ 1,02 mi 1,15%
6.350
-550
-8% -US$ 87,8 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de PFE
17
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
US$ 989 mil 1,11%
29.196
-1.897
-6% -US$ 61 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de RTX
18
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
US$ 975 mil 1,09%
13.348
+795
+6% +US$ 58,8 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de AMGN
19
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
US$ 960 mil 1,08%
5.150
-1.550
-23% -US$ 275 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de CSCO
20
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
US$ 945 mil 1,06%
28.100
+1.050
+4% +US$ 33,4 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de MDT
21
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
US$ 871 mil 0,98%
11.200
+2.750
+33% +US$ 228 mil
2015 Q4
7 trimestres
SBNY
22
Deslistada
Signature Bank
SBNY
US$ 858 mil 0,96%
6.700
+1.000
+18% +US$ 131 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de UUP
23
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 490 mi
US$ 834 mil 0,94%
34.500
+16.500
+92% +US$ 400 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de CVS
24
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
US$ 825 mil 0,93%
10.150
-1.450
-13% -US$ 115 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
US$ 819 mil 0,92%
6.300
– –
2015 Q4
7 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisão da carteira de Private Capital Management (Minnesota) no T3 2017

No T3 2017, Private Capital Management (Minnesota) detinha 176 posições no valor de US$ 89 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 90 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.

O relatório de T3 2017 de Private Capital Management (Minnesota) mostra 6 novas, 52 aumentaram, 63 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 4.450 ações no valor de US$ 659 mil. A maior venda foi de Life Storage, Inc., estimada em US$ 430 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 15% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Energia.

  • A maior compra de Private Capital Management (Minnesota) no T3 2017 foi iShares Russell 2000 ETF: 4.450 ações no valor de US$ 659 mil.
  • Private Capital Management (Minnesota) foi quem mais aumentou sua posição em Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 400 mil.
  • A maior redução de Private Capital Management (Minnesota) em T3 2017 foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 398 mil.
  • Private Capital Management (Minnesota) encerrou totalmente sua posição em Life Storage, Inc. no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 430 mil.
  • As dez maiores posições de Private Capital Management (Minnesota) representam 17% de sua carteira de US$ 89 mi no T3 2017.
  • Private Capital Management (Minnesota) abriu 6 novas posições e encerrou 14 em T3 2017.
  • O valor da carteira de Private Capital Management (Minnesota) caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Private Capital Management (Minnesota) referente a T3 2017, protocolado em 26 de out. de 2017.