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Private Capital Management (Minnesota) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8905만
회전율
11.36%
1년 추정 수익률
8.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.01%
1년 예상 수익률
+8.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8905만
AUM 성장
-US$97.4만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.52%
보유액
176
신규
6
증가
52
축소
63
청산됨
14
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$62.6만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$47.4만 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$40만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$32.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$43만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$39.8만 |
| 3 |
CHL
China Mobile Limited
CHL
|
+US$38.8만 |
| 4 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$34.5만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$31.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.34% |
| 2 | 헬스케어 | 13.62% |
| 3 | 에너지 | 12.13% |
| 4 | 임의소비재 | 9.91% |
| 5 | 정보기술 | 9.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$198만 | 2.23% |
41,300
+5,600
| +16% | +US$27.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$174만 | 1.95% |
10,175
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2558억
| US$158만 | 1.77% |
28,650
+50
| +0.2% | +US$2.66천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3475억
| US$151만 | 1.7% |
59,600
-2,200
| -4% | -US$5.34만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$1998억
| US$145만 | 1.63% |
19,900
-3,750
| -16% | -US$25.6만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9012억
| US$138만 | 1.55% |
14,450
-2,100
| -13% | -US$19.4만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$136만 | 1.53% |
35,400
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$133만 | 1.5% |
27,400
+1,900
| +7% | +US$9.01만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$744억
| US$120만 | 1.34% |
17,150
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$118만 | 1.32% |
24,500
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$116만 | 1.31% |
10,450
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4120억
| US$115만 | 1.29% |
9,750
-1,700
| -15% | -US$18.6만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3548억
| US$108만 | 1.21% |
5,500
-300
| -5% | -US$5.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3849억
| US$106만 | 1.18% |
11,600
-1,450
| -11% | -US$13.2만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
15
Target
TGT
US$749억
| US$105만 | 1.18% |
17,850
-3,850
| -18% | -US$21.6만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
16
Simon Property Group
SPG
US$740억
| US$102만 | 1.15% |
6,350
-550
| -8% | -US$8.78만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1662억
| US$98.9만 | 1.11% |
29,196
-1,897
| -6% | -US$6.1만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2613억
| US$97.5만 | 1.09% |
13,348
+795
| +6% | +US$5.88만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2482억
| US$96만 | 1.08% |
5,150
-1,550
| -23% | -US$27.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$94.5만 | 1.06% |
28,100
+1,050
| +4% | +US$3.34만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$87.1만 | 0.98% |
11,200
+2,750
| +33% | +US$22.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
SBNY
22
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$85.8만 | 0.96% |
6,700
+1,000
| +18% | +US$13.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
23
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.82억
| US$83.4만 | 0.94% |
34,500
+16,500
| +92% | +US$40만 |
2017 Q2
1분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1087억
| US$82.5만 | 0.93% |
10,150
-1,450
| -13% | -US$11.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6670억
| US$81.9만 | 0.92% |
6,300
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SCP
OCM
NFM
MRFOFM
Private Capital Management (Minnesota)의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Private Capital Management (Minnesota)의 보유 포지션은 176개, 총액은 US$8905만였으며 전 분기 US$9002만보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Private Capital Management (Minnesota)의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 52개 증가, 63개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 4,450주를 보유했으며 가치는 US$65.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Life Storage, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$43만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
- Private Capital Management (Minnesota)의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$65.9만 상당의 4,450주를 매수했어요.
- Private Capital Management (Minnesota) 측이 2017년 3분기에 Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$40만 규모예요.
- Private Capital Management (Minnesota)의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$39.8만예요.
- Private Capital Management (Minnesota) 측은 2017년 3분기에 Life Storage, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$43만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Capital Management (Minnesota)의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8905만 중 17% 비중을 차지해요.
- Private Capital Management (Minnesota) 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Private Capital Management (Minnesota)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$8905만 규모가 됐어요.
2017년 10월 26일에 제출된 Private Capital Management (Minnesota)의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.