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SCP
Scoria Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8907만
회전율
69.64%
1년 추정 수익률
6.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
-6.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8907만
AUM 성장
+US$4819만
(+118%)
자금 흐름
+US$105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.43%
보유액
56
신규
23
증가
8
축소
8
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$334만 |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+US$285만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$238만 |
| 4 |
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
|
+US$127만 |
| 5 |
GXP
Great Plains Energy Incorporated
GXP
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$247만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$215만 |
| 3 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$209만 |
| 4 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+US$209만 |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.04% |
| 2 | 유틸리티 | 16.2% |
| 3 | 에너지 | 13.88% |
| 4 | 산업재 | 7.15% |
| 5 | 금융 | 3.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$2519만 | 28.28% |
+170,000
| 신규 | +US$2392만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$2473만 | 27.76% |
+170,000
| 신규 | +US$2436만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$513만 | 5.76% |
140,000
+65,000
| +87% | +US$238만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
4
CME Group
CME
US$1062억
| US$311만 | 3.49% |
22,900
+6,746
| +42% | +US$85.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| US$298만 | 3.35% |
39,207
+1,067
| +3% | +US$7.54만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
6
American Electric Power
AEP
US$693억
| US$281만 | 3.15% |
+40,000
| 신규 | +US$285만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$279만 | 3.13% |
+83,550
| 신규 | +US$334만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
8
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$236만 | 2.66% |
50,000
+24,724
| +98% | +US$112만 |
2017 Q2
1분기
|
|
9
Rithm Capital
RITM
US$48.2억
| US$192만 | 2.16% |
115,000
+45,000
| +64% | +US$73.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
Exelon
EXC
US$443억
| US$151만 | 1.69% |
56,080
-25,232
| -31% | -US$67.5만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
GXP
11
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$119만 | 1.33% |
+39,200
| 신규 | +US$120만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$113만 | 1.27% |
+30,000
| 신규 | +US$127만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
FirstEnergy
FE
US$265억
| US$108만 | 1.21% |
35,000
-15,000
| -30% | -US$47.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$104만 | 1.17% |
+25,000
| 신규 | +US$94.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
PDCE
15
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$98.1만 | 1.1% |
+20,000
| 신규 | +US$86만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
16
Southern Company
SO
US$1043억
| US$96.3만 | 1.08% |
+19,600
| 신규 | +US$95만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$87.9만 | 0.99% |
18,000
-7,000
| -28% | -US$30.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
QEP
18
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$77.1만 | 0.87% |
+90,000
| 신규 | +US$73.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
19
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$66.2만 | 0.74% |
+14,000
| 신규 | +US$67.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$55.1만 | 0.62% |
+15,000
| 신규 | +US$48.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
21
Baker Hughes
BKR
US$552억
| US$54.9만 | 0.62% |
+15,000
| 신규 | +US$53.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
KSU
22
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$54.3만 | 0.61% |
+5,000
| 신규 | +US$52.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
DISH
23
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$54.2만 | 0.61% |
10,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
24
DTE Energy
DTE
US$269억
| US$51.5만 | 0.58% |
5,640
-2,820
| -33% | -US$26.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
REN
25
상장폐지됨
Resolute Energy Corporaton
REN
| US$49.6만 | 0.56% |
+16,710
| 신규 | +US$49.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCMM
OCM
NFM
SAC
CD
CO
MRFOFM
GFWEV
Scoria Capital Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Scoria Capital Partners 측은 US$8907만 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4088만에서 118% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Scoria Capital Partners의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 8개 증가, 8개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Spirit Airlines, Inc. 주식으로, 83,550주를 보유했으며 가치는 US$279만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cheniere Energy 주식으로, 추정 금액은 US$247만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.1%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 에너지 순이에요.
- Scoria Capital Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Spirit Airlines, Inc. 주식으로, US$279만 상당의 83,550주를 매수했어요.
- Scoria Capital Partners 측이 2017년 3분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Scoria Capital Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Noble Energy, Inc.이며, 추정 감소액은 US$209만예요.
- Scoria Capital Partners 측은 2017년 3분기에 Cheniere Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Scoria Capital Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8907만 중 81% 비중을 차지해요.
- Scoria Capital Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Scoria Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 118% 상승해 US$8907만에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Scoria Capital Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.