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CD
Carl Domino 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8196만
회전율
12%
1년 추정 수익률
19.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.23%
1년 예상 수익률
+19.36%
3년 예상 수익률
+38.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8196만
AUM 성장
-US$414만
(-4.8%)
자금 흐름
-US$609만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.15%
보유액
125
신규
5
증가
17
축소
53
청산됨
10
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$122만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$109만 |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+US$35.4만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$28.9만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$27.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paychex
PAYX
|
+US$118만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$100만 |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+US$74.4만 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$53.4만 |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+US$50만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.91% |
| 2 | 금융 | 15.3% |
| 3 | 임의소비재 | 14.38% |
| 4 | 건강관리 | 13.09% |
| 5 | 산업재 | 12.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$256만 | 3.13% |
93,442
-5,036
| -5% | -US$13.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$223만 | 2.72% |
57,868
-2,188
| -4% | -US$8.49만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Prologis
PLD
US$1195억
| US$216만 | 2.64% |
34,040
-1,897
| -5% | -US$11.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$197만 | 2.4% |
77,777
+45,119
| +138% | +US$109만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$197만 | 2.4% |
20,589
-1,445
| -7% | -US$13.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$178만 | 2.17% |
27,687
-2,135
| -7% | -US$13.2만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$165만 | 2.02% |
10,108
-725
| -7% | -US$11.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$159만 | 1.94% |
21,320
-1,575
| -7% | -US$11.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Cummins
CMI
US$731억
| US$157만 | 1.91% |
9,320
-855
| -8% | -US$13.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CY
10
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$150만 | 1.83% |
99,895
-11,545
| -10% | -US$16.2만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$143만 | 1.74% |
8,133
-754
| -8% | -US$12.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1137억
| US$143만 | 1.74% |
47,665
-4,395
| -8% | -US$13만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
HP
HPQ
US$271억
| US$143만 | 1.74% |
71,455
-8,675
| -11% | -US$16.5만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
14
Hancock Whitney
HWC
US$58.6억
| US$139만 | 1.7% |
28,760
-2,955
| -9% | -US$13.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
15
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$139만 | 1.69% |
23,168
+6,128
| +36% | +US$35.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$137만 | 1.67% |
21,242
-1,920
| -8% | -US$12.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Invesco
IVZ
US$125억
| US$134만 | 1.64% |
38,346
-3,695
| -9% | -US$12.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$132만 | 1.62% |
11,425
-1,185
| -9% | -US$12.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$131만 | 1.6% |
39,296
+5,700
| +17% | +US$18.9만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$130만 | 1.58% |
27,679
-2,085
| -7% | -US$9.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$126만 | 1.54% |
10,507
-955
| -8% | -US$10.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$124만 | 1.52% |
36,999
-3,415
| -8% | -US$10.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
TIF
23
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$122만 | 1.49% |
13,315
-1,555
| -10% | -US$14.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$122만 | 1.49% |
17,474
+1,030
| +6% | +US$6.81만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$120만 | 1.47% |
6,460
-690
| -10% | -US$12.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
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Carl Domino의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Carl Domino의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$8196만였으며 전 분기 US$8610만보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Carl Domino은(는) 2017년 3분기에 순 US$609만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Paychex으로, 추정 US$118만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Carl Domino는 Lumen Technologies, Inc. Common Stock에 US$110만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Carl Domino의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Lumen Technologies, Inc. Common Stock으로, US$110만 상당의 57,970주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carl Domino로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Carl Domino의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brocade Communications Systems, Inc. NEW이며, 추정 감소액은 US$41.4만예요.
- Carl Domino는 2017년 3분기에 Paychex 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carl Domino의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8196만 중 23%를 차지해요.
- Carl Domino는 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Carl Domino의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$8196만가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Carl Domino의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.