에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
OCM
Oskie Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8790만
회전율
24.24%
1년 추정 수익률
35.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
+35.21%
3년 예상 수익률
+69.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8790만
AUM 성장
-US$880만
(-9.1%)
자금 흐름
+US$179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.87%
보유액
33
신규
3
증가
12
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$263만 |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$105만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$44.8만 |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$43.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$195만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$130만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$71.5만 |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$40만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$26.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.71% |
| 2 | 금융 | 23.32% |
| 3 | 산업재 | 12.91% |
| 4 | 헬스케어 | 10.68% |
| 5 | 소재 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Ford
F
US$500억
| US$1018만 | 11.58% |
850,000
+550,000
| +183% | +US$620만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
2
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9003억
| US$955만 | 10.87% |
100,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
AGN
3
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$564만 | 6.41% |
+27,500
| 신규 | +US$640만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
4
Cigna
CI
US$774억
| US$378만 | 4.3% |
20,206
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
5
CSX Corp
CSX
US$919억
| US$330만 | 3.75% |
182,400
+22,500
| +14% | +US$38.6만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3471억
| US$313만 | 3.56% |
123,363
-9,000
| -7% | -US$21.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$298만 | 3.39% |
78,742
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$848억
| US$297만 | 3.38% |
24,900
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
AGN
9
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$296만 | 3.36% |
14,422
| – | – |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$1020억
| US$288만 | 3.27% |
54,290
-5,000
| -8% | -US$26.2만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
11
MetLife
MET
US$640억
| US$280만 | 3.19% |
+54,000
| 신규 | +US$263만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2556억
| US$280만 | 3.19% |
50,765
+1,000
| +2% | +US$5.32만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Atlantic Power Corporation
AT
| US$268만 | 3.05% |
1,092,476
+31,000
| +3% | +US$7.44만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
14
Enovis
ENOV
US$15.6억
| US$265만 | 3.02% |
37,010
-581
| -2% | -US$4.04만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$262만 | 2.98% |
52,155
+8,000
| +18% | +US$43.7만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
16
콜옵션
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$251만 | 2.86% |
50,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
Pultegroup
PHM
US$257억
| US$250만 | 2.84% |
91,466
-2,000
| -2% | -US$5.06만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$136억
| US$237만 | 2.7% |
6,527
-3,500
| -35% | -US$130만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Alcoa
AA
US$111억
| US$236만 | 2.68% |
50,546
-10,000
| -17% | -US$40만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
20
Howmet Aerospace
HWM
US$854억
| US$233만 | 2.65% |
122,182
+12,388
| +11% | +US$23.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$229만 | 2.61% |
39,559
+11,500
| +41% | +US$72.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
General Motors
GM
US$754억
| US$220만 | 2.51% |
54,600
+5,000
| +10% | +US$18.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
23
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$358억
| US$219만 | 2.49% |
56,154
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
24
MGIC Investment
MTG
US$56.4억
| US$217만 | 2.47% |
173,362
+31,000
| +22% | +US$36만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
25
Pentair
PNR
US$111억
| US$197만 | 2.24% |
43,181
+10,423
| +32% | +US$44.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCP
NFM
MRFOFM
Oskie Capital Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Oskie Capital Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$8790만였으며 전 분기 US$9670만보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Oskie Capital Management의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 12개 증가, 6개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MetLife 주식으로, 54,000주를 보유했으며 가치는 US$280만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cummins 주식으로, 추정 금액은 US$195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- Oskie Capital Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 MetLife 주식으로, US$280만 상당의 54,000주를 매수했어요.
- Oskie Capital Management 측이 2017년 3분기에 Paramount Global Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72.7만 규모예요.
- Oskie Capital Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Oskie Capital Management 측은 2017년 3분기에 Cummins 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oskie Capital Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8790만 중 54% 비중을 차지해요.
- Oskie Capital Management 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Oskie Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$8790만 규모가 됐어요.
2017년 11월 9일에 제출된 Oskie Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.