에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CO
Caldwell & Orkin 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9828만
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
37.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.18%
1년 예상 수익률
+37.67%
3년 예상 수익률
+137.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9828만
AUM 성장
+US$1773만
(+22%)
자금 흐름
+US$1677만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.73%
보유액
78
신규
23
증가
17
축소
15
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$255만 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$212만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$202만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$192만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$294만 |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+US$161만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$152만 |
| 4 |
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
|
+US$147만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.51% |
| 2 | 기타 | 19.21% |
| 3 | 금융 | 14.77% |
| 4 | 임의소비재 | 14.29% |
| 5 | 정보기술 | 10.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$811만 | 8.25% |
+65,000
| 신규 | +US$817만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$372만 | 3.79% |
32,780
-10,800
| -25% | -US$123만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$368만 | 3.74% |
49,401
+20,557
| +71% | +US$150만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
4
Republic Services
RSG
US$709억
| US$365만 | 3.72% |
55,280
+8,390
| +18% | +US$54.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$355만 | 3.62% |
12,351
-1,717
| -12% | -US$46.2만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$342만 | 3.48% |
21,805
+12,905
| +145% | +US$202만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$336만 | 3.41% |
20,515
+3,870
| +23% | +US$59.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
RTN
8
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$314만 | 3.19% |
16,800
-4,503
| -21% | -US$79.3만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
9
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$273만 | 2.78% |
113,500
+46,040
| +68% | +US$109만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$270만 | 2.75% |
106,750
+32,250
| +43% | +US$78.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$265만 | 2.7% |
68,780
+49,580
| +258% | +US$192만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$670억
| US$263만 | 2.68% |
+20,574
| 신규 | +US$255만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$260만 | 2.64% |
20,840
+13,340
| +178% | +US$154만 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$260만 | 2.64% |
21,935
+10,066
| +85% | +US$116만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
Cintas
CTAS
US$849억
| US$248만 | 2.53% |
68,808
+15,368
| +29% | +US$51.2만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
16
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| US$244만 | 2.48% |
96,950
+54,650
| +129% | +US$142만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$226만 | 2.3% |
+54,300
| 신규 | +US$212만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
18
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$216만 | 2.19% |
7,700
-800
| -9% | -US$21만 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$202만 | 2.05% |
119,600
+62,700
| +110% | +US$98.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$198만 | 2.02% |
44,050
-33,425
| -43% | -US$152만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
American Water Works
AWK
US$268억
| US$186만 | 1.89% |
22,961
-5,114
| -18% | -US$41.4만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$181만 | 1.84% |
18,960
-2,240
| -11% | -US$20.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$150만 | 1.53% |
+45,800
| 신규 | +US$155만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$148만 | 1.5% |
+12,300
| 신규 | +US$140만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
Blackstone
BX
US$851억
| US$146만 | 1.48% |
+43,600
| 신규 | +US$143만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MRFOFM
CRIM
NFM
SCP
PCMM
OCM
SAC
RCM
Caldwell & Orkin의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Caldwell & Orkin는 US$9828만 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8056만에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Caldwell & Orkin는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$1677만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 20,574주를 보유했으며 가치는 US$263만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coca-Cola으로, 보유분을 추정 US$152만 규모 줄였습니다.
- Caldwell & Orkin의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$263만 상당의 20,574주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caldwell & Orkin로, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Caldwell & Orkin의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- Caldwell & Orkin는 2017년 3분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caldwell & Orkin의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9828만 중 39%를 차지해요.
- Caldwell & Orkin는 2017년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Caldwell & Orkin의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$9828만에 이르렀어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Caldwell & Orkin의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.