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CO

Caldwell & Orkin Posiciones de la cartera

AUM USD 98.3 M Rotación 53.85%
Rendimiento estimado a 1 año 37.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital %
17.07%
10 principales posiciones (%)
38.73%
Posición
78
Nuevas
23
Aumentadas
17
Reducidas
15
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 2.55 M
2
icono de EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+USD 2.12 M
3
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 2.02 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.92 M
5
icono de INDA
iShares MSCI India ETF
INDA
+USD 1.55 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PEP
PepsiCo
PEP
+USD 2.94 M
2
icono de KEY
KeyCorp
KEY
+USD 1.61 M
3
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 1.52 M
4
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
+USD 1.47 M
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 1.24 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 23.51%
2 Varios 19.21%
3 Finanzas 14.77%
4 Consumo discrecional 14.29%
5 Tecnología 10.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TLT
1
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 8.11 M 8.25%
+65,000
Nuevas +USD 8.17 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de TIP
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 3.72 M 3.79%
32,780
-10,800
-25% -USD 1.23 M
2014 Q2
13 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.68 M 3.74%
49,401
+20,557
+71% +USD 1.5 M
2015 Q2
9 trimestres
icono de RSG
4
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
USD 3.65 M 3.72%
55,280
+8,390
+18% +USD 545 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de NOC
5
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 3.55 M 3.62%
12,351
-1,717
-12% -USD 462 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de MCD
6
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 3.42 M 3.48%
21,805
+12,905
+145% +USD 2.02 M
2017 Q2
1 trimestre
icono de HD
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.36 M 3.41%
20,515
+3,870
+23% +USD 593 k
2017 Q1
2 trimestres
RTN
8
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
USD 3.14 M 3.19%
16,800
-4,503
-21% -USD 793 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de HDB
9
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
USD 2.73 M 2.78%
113,500
+46,040
+68% +USD 1.09 M
2014 Q4
11 trimestres
icono de BAC
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 2.7 M 2.75%
106,750
+32,250
+43% +USD 783 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.65 M 2.7%
68,780
+49,580
+258% +USD 1.92 M
2017 Q1
2 trimestres
icono de HON
12
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 2.63 M 2.68%
+20,574
Nuevas +USD 2.55 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de CAT
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.6 M 2.64%
20,840
+13,340
+178% +USD 1.54 M
2017 Q2
1 trimestre
icono de DLR
14
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
USD 2.6 M 2.64%
21,935
+10,066
+85% +USD 1.16 M
2016 Q4
3 trimestres
icono de CTAS
15
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
USD 2.48 M 2.53%
68,808
+15,368
+29% +USD 512 k
2016 Q3
4 trimestres
icono de EPI
16
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
USD 2.44 M 2.48%
96,950
+54,650
+129% +USD 1.42 M
2017 Q1
2 trimestres
icono de EWZ
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
USD 2.26 M 2.3%
+54,300
Nuevas +USD 2.12 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de CACC
18
Credit Acceptance
CACC
USD 5616 M
USD 2.16 M 2.19%
7,700
-800
-9% -USD 210 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de ETSY
19
Etsy
ETSY
USD 7814 M
USD 2.02 M 2.05%
119,600
+62,700
+110% +USD 989 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de KO
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 1.98 M 2.02%
44,050
-33,425
-43% -USD 1.52 M
2017 Q2
1 trimestre
icono de AWK
21
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
USD 1.86 M 1.89%
22,961
-5,114
-18% -USD 414 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.81 M 1.84%
18,960
-2,240
-11% -USD 207 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de INDA
23
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
USD 1.5 M 1.53%
+45,800
Nuevas +USD 1.55 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de UPS
24
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 1.48 M 1.5%
+12,300
Nuevas +USD 1.4 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de BX
25
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 1.46 M 1.48%
+43,600
Nuevas +USD 1.43 M
2017 Q3
0 trimestres
1
2 3 4

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Revisión del portafolio de Caldwell & Orkin en T3 2017

Al cierre de T3 2017, Caldwell & Orkin mantenía 78 posiciones por un valor de USD 98.3 M, un aumento de 22% frente a los USD 80.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

Caldwell & Orkin destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 20,574 acciones con un valor de USD 2.63 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Coca-Cola, por un valor estimado de USD 1.52 M.

  • La mayor compra de Caldwell & Orkin en T3 2017 fue Honeywell: 20,574 acciones por un valor de USD 2.63 M.
  • Caldwell & Orkin fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
  • La mayor reducción de Caldwell & Orkin durante T3 2017 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
  • Caldwell & Orkin cerró por completo su posición en PepsiCo en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.94 M.
  • Las diez principales posiciones de Caldwell & Orkin representan 39% de su cartera de USD 98.3 M en T3 2017.
  • Caldwell & Orkin abrió 23 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de Caldwell & Orkin aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98.3 M.

Según el Informe 13F de Caldwell & Orkin correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.