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SAC

Smith Affiliated Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 86.5 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 5.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.94 M
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital %
-12.9%
10 principales posiciones (%)
82.32%
Posición
119
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.62%
2 Servicios públicos 2.01%
3 Materiales 1.42%
4 Industriales 1.21%
5 Productos básicos de consumo 1%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CEF
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
icono de PHYS
2
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
– –
0
– –
2016 Q1
6 trimestres
EMP
3
Entergy Mississippi First Mortgage Bonds 4.90% Series due October 1 2066
EMP
– –
0
– –
2017 Q2
1 trimestre
icono de PSA.PRG
4
Public Storage 5.05% Series G Preferred Share
PSA.PRG
USD 213 M
– –
0
– –
2017 Q3
0 trimestres
SCE.PRL
5
SCE TRUST VI 5.00% Trust Preference Securities
SCE.PRL
USD 293 M
– –
0
– –
2017 Q3
0 trimestres
DRUA
6
Dejó de cotizar
Dominion Energy, Inc 2016 Series A 5.25% Enhanced Junior Subordinated Notes due 2076
DRUA
– –
0
– –
2017 Q2
1 trimestre
SCE.PRK
7
Dejó de cotizar
SCE TRUST V
SCE.PRK
– –
0
– –
2017 Q2
1 trimestre
SOJB
8
Dejó de cotizar
The Southern Company Series 2016A 5.25% Junior Subordinated Notes due October 1, 2076
SOJB
– –
0
– –
2017 Q3
0 trimestres
icono de GE
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
icono de FNV
10
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
– –
0
– –
2016 Q3
4 trimestres
icono de AEP
11
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
icono de V
12
Visa
V
USD 756 mil M
– –
0
– –
2014 Q3
12 trimestres
icono de TXN
13
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
icono de RGLD
14
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
– –
0
– –
2016 Q3
4 trimestres
icono de IWB
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
AET
16
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
icono de PPG
17
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
icono de BMY
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
icono de NEM
19
Newmont
NEM
USD 125 mil M
– –
0
– –
2015 Q3
8 trimestres
icono de REM
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 453 M
– –
0
– –
2016 Q3
4 trimestres
icono de IEI
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
icono de KO
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
icono de AMGN
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
– –
0
– –
2014 Q3
12 trimestres
icono de COP
24
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
– –
0
– –
2015 Q4
7 trimestres
icono de GOLD
25
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
– –
0
– –
2016 Q1
6 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

OCM
Oskie Capital Management New York AUM de USD 87.9 M 35.21% Rendimiento estimado a 1 año
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CO
Caldwell & Orkin Norcross, Georgia AUM de USD 98.3 M 37.67% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Smith Affiliated Capital en T3 2017

Al cierre de T3 2017, Smith Affiliated Capital mantenía 119 posiciones por un valor de USD 86.5 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 84.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

Smith Affiliated Capital retiró un total neto de USD 11.2 M en T3 2017.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Materiales.

  • Las diez principales posiciones de Smith Affiliated Capital representan 82% de su cartera de USD 86.5 M en T3 2017.
  • Smith Affiliated Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de Smith Affiliated Capital aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 86.5 M.

Según el Informe 13F de Smith Affiliated Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 25 oct 2017.