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Smith Affiliated Capital Portfolio-Positionen

AUM 86,5 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,94 Mio. $
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,32 %
Position
119
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Versorger 2,01 %
3 Grundstoffe 1,42 %
4 Industrie 1,21 %
5 Basiskonsumgüter 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CEF-Symbol
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
PHYS-Symbol
2
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q1
6 Quartale
EMP
3
Entergy Mississippi First Mortgage Bonds 4.90% Series due October 1 2066
EMP
– –
0
– –
2017 Q2
1 Quartal
PSA.PRG-Symbol
4
Public Storage 5.05% Series G Preferred Share
PSA.PRG
213 Mio. $
– –
0
– –
2017 Q3
0 Quartale
SCE.PRL
5
SCE TRUST VI 5.00% Trust Preference Securities
SCE.PRL
293 Mio. $
– –
0
– –
2017 Q3
0 Quartale
DRUA
6
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc 2016 Series A 5.25% Enhanced Junior Subordinated Notes due 2076
DRUA
– –
0
– –
2017 Q2
1 Quartal
SCE.PRK
7
Nicht mehr gelistet
SCE TRUST V
SCE.PRK
– –
0
– –
2017 Q2
1 Quartal
SOJB
8
Nicht mehr gelistet
The Southern Company Series 2016A 5.25% Junior Subordinated Notes due October 1, 2076
SOJB
– –
0
– –
2017 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
FNV-Symbol
10
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q3
4 Quartale
AEP-Symbol
11
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
RGLD-Symbol
14
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q3
4 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
AET
16
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
PPG-Symbol
17
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
NEM-Symbol
19
Newmont
NEM
125 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q3
8 Quartale
REM-Symbol
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
– –
0
– –
2016 Q3
4 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
COP-Symbol
24
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q4
7 Quartale
GOLD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
– –
0
– –
2016 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Smith Affiliated Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Smith Affiliated Capital 119 Positionen im Wert von 86,5 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 84,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Smith Affiliated Capital zog im Q3 2017 netto 11,2 Mio. $ ab.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Grundstoffe.

  • Die zehn größten Positionen von Smith Affiliated Capital machen im Q3 2017 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,5 Mio. $ aus.
  • Smith Affiliated Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Smith Affiliated Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 86,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Affiliated Capital für Q3 2017 am 25. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .