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Smith Affiliated Capital

Smith Affiliated Capital Portfolio-Positionen

AUM 86,5 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,94 Mio. $
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,32 %
Position
119
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Versorger 2,01 %
3 Grundstoffe 1,42 %
4 Industrie 1,21 %
5 Basiskonsumgüter 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KHC-Symbol
26
The Kraft Heinz Company
KHC
29,3 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q4
7 Quartale
NLY-Symbol
27
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q1
6 Quartale
LUV-Symbol
28
Southwest Airlines
LUV
21 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
MUX-Symbol
29
McEwen Inc
MUX
895 Mio. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
BA-Symbol
30
Boeing
BA
149 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
WGL
31
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
BP-Symbol
32
BP
BP
130 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q3
4 Quartale
ROK-Symbol
33
Rockwell Automation
ROK
47,7 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
34
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
PEP-Symbol
35
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
36
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q1
10 Quartale
LOW-Symbol
37
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q2
5 Quartale
FCX-Symbol
38
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q4
7 Quartale
MO-Symbol
39
Altria Group
MO
123 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q2
5 Quartale
DAL-Symbol
40
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
CL-Symbol
41
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
RTX-Symbol
42
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
DEO-Symbol
43
Diageo
DEO
52,5 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
CLX-Symbol
44
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
TJX-Symbol
45
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q2
5 Quartale
KMB-Symbol
46
Kimberly-Clark
KMB
36,5 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
DUK-Symbol
47
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
CHRD-Symbol
48
Chord Energy
CHRD
8,54 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q4
7 Quartale
AEM-Symbol
49
Agnico Eagle Mines
AEM
89 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q3
8 Quartale
MMM-Symbol
50
3M
MMM
89,1 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Smith Affiliated Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Smith Affiliated Capital 119 Positionen im Wert von 86,5 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 84,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Smith Affiliated Capital zog im Q3 2017 netto 11,2 Mio. $ ab.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Grundstoffe.

  • Die zehn größten Positionen von Smith Affiliated Capital machen im Q3 2017 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,5 Mio. $ aus.
  • Smith Affiliated Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Smith Affiliated Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 86,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Affiliated Capital für Q3 2017 am 25. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .