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Smith Affiliated Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8648万
売買回転率
0%
推定1年リターン
5.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.33%
1年予想リターン
-5.91%
3年間の予想リターン
+6.89%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8648万
運用資産残高の伸び率
+$194万
(+2.3%)
資金フロー
-$1116万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.32%
保有額
119
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.62% |
| 2 | 公益事業 | 2.01% |
| 3 | 素材 | 1.42% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.21% |
| 5 | 生活必需品 | 1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
27
Annaly Capital Management
NLY
$139億
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q1
6四半期
|
|
28
Southwest Airlines
LUV
$220億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
29
McEwen Inc
MUX
$7.33億
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
30
Boeing
BA
$1359億
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
WGL
31
上場廃止
Wgl Holdings
WGL
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
32
BP
BP
$1177億
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
4四半期
|
|
33
Rockwell Automation
ROK
$447億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
34
Procter & Gamble
PG
$3936億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
35
PepsiCo
PEP
$1982億
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
10四半期
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
38
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
39
Altria Group
MO
$1308億
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
40
Delta Air Lines
DAL
$567億
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
42
RTX Corp
RTX
$2680億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
43
Diageo
DEO
$566億
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
44
Clorox
CLX
$132億
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
45
TJX Companies
TJX
$1478億
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
46
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
47
Duke Energy
DUK
$1007億
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
48
Chord Energy
CHRD
$79.7億
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
49
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
8四半期
|
|
50
3M
MMM
$947億
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
OCM
SCP
NFM
VE
Smith Affiliated Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Smith Affiliated Capitalは119銘柄を保有し、保有額は$8648万でした。前四半期の$8454万から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
2017年第3四半期に、Smith Affiliated Capitalは資金を差し引き$1116万引き揚げました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで公益事業、素材です。
- 2017年第3四半期時点で、Smith Affiliated Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8648万のポートフォリオの82%を占めています。
- Smith Affiliated Capitalは2017年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Smith Affiliated Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8648万となりました。
2017年10月25日に提出された、2017年第3四半期分のSmith Affiliated Capitalの 13F報告書 に基づいています。