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CO
Caldwell & Orkin ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9828万
売買回転率
53.85%
推定1年リターン
37.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.18%
1年予想リターン
+37.67%
3年間の予想リターン
+137.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9828万
運用資産残高の伸び率
+$1773万
(+22%)
資金フロー
+$1677万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.73%
保有額
78
新規
23
買い増し
17
減少
15
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$255万 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$212万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$202万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$192万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$294万 |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+$161万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$152万 |
| 4 |
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
|
+$147万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 23.51% |
| 2 | その他 | 19.21% |
| 3 | 金融 | 14.77% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.29% |
| 5 | 情報技術 | 10.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $811万 | 8.25% |
+65,000
| 新規 | +$817万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $372万 | 3.79% |
32,780
-10,800
| -25% | -$123万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $368万 | 3.74% |
49,401
+20,557
| +71% | +$150万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
4
Republic Services
RSG
$709億
| $365万 | 3.72% |
55,280
+8,390
| +18% | +$54.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $355万 | 3.62% |
12,351
-1,717
| -12% | -$46.2万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
6
McDonald's
MCD
$1719億
| $342万 | 3.48% |
21,805
+12,905
| +145% | +$202万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $336万 | 3.41% |
20,515
+3,870
| +23% | +$59.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
RTN
8
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $314万 | 3.19% |
16,800
-4,503
| -21% | -$79.3万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
9
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $273万 | 2.78% |
113,500
+46,040
| +68% | +$109万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3582億
| $270万 | 2.75% |
106,750
+32,250
| +43% | +$78.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $265万 | 2.7% |
68,780
+49,580
| +258% | +$192万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
12
Honeywell
HON
$670億
| $263万 | 2.68% |
+20,574
| 新規 | +$255万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
13
Caterpillar
CAT
$3359億
| $260万 | 2.64% |
20,840
+13,340
| +178% | +$154万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
14
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $260万 | 2.64% |
21,935
+10,066
| +85% | +$116万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
15
Cintas
CTAS
$849億
| $248万 | 2.53% |
68,808
+15,368
| +29% | +$51.2万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
16
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.3億
| $244万 | 2.48% |
96,950
+54,650
| +129% | +$142万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $226万 | 2.3% |
+54,300
| 新規 | +$212万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
18
Credit Acceptance
CACC
$56.2億
| $216万 | 2.19% |
7,700
-800
| -9% | -$21万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
19
Etsy
ETSY
$78.1億
| $202万 | 2.05% |
119,600
+62,700
| +110% | +$98.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4040億
| $198万 | 2.02% |
44,050
-33,425
| -43% | -$152万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
21
American Water Works
AWK
$268億
| $186万 | 1.89% |
22,961
-5,114
| -18% | -$41.4万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $181万 | 1.84% |
18,960
-2,240
| -11% | -$20.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
23
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $150万 | 1.53% |
+45,800
| 新規 | +$155万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
24
United Parcel Service
UPS
$829億
| $148万 | 1.5% |
+12,300
| 新規 | +$140万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
25
Blackstone
BX
$851億
| $146万 | 1.48% |
+43,600
| 新規 | +$143万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
MRFOFM
CRIM
NFM
SCP
PCMM
OCM
SAC
RCM
Caldwell & Orkinの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Caldwell & Orkinは78銘柄を保有し、保有額は$9828万でした。前四半期の$8056万から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Caldwell & Orkinは2017年第3四半期に純新規資金として$1677万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は20,574株、評価額は$263万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$152万相当を売却しました。
- Caldwell & Orkinが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は20,574株、評価額は$263万でした。
- Caldwell & Orkinは2017年第3四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
- Caldwell & Orkinが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$152万相当を減らしました。
- Caldwell & Orkinは2017年第3四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$294万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Caldwell & Orkinの上位10銘柄は、運用資産総額$9828万のポートフォリオの39%を占めています。
- Caldwell & Orkinは2017年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Caldwell & Orkinのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$9828万となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のCaldwell & Orkinの 13F報告書 に基づいています。