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CO
Caldwell & Orkin Ativos da carteira
AUM
US$ 98,3 mi
Giro
53,85%
Retorno est. (1 ano)
37,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,18%
Retorno est. (1 ano)
+37,67%
Retorno est. (3 anos)
+137,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,73%
Posição
78
Nova
23
Aumentada
17
Reduzida
15
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,94 mi |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 23,51% |
| 2 | Diversos | 19,21% |
| 3 | Financeiro | 14,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,29% |
| 5 | Tecnologia | 10,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 8,11 mi | 8,25% |
+65.000
| Nova | +US$ 8,17 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,72 mi | 3,79% |
32.780
-10.800
| -25% | -US$ 1,23 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,68 mi | 3,74% |
49.401
+20.557
| +71% | +US$ 1,5 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
4
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 3,65 mi | 3,72% |
55.280
+8.390
| +18% | +US$ 545 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 3,55 mi | 3,62% |
12.351
-1.717
| -12% | -US$ 462 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,42 mi | 3,48% |
21.805
+12.905
| +145% | +US$ 2,02 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,36 mi | 3,41% |
20.515
+3.870
| +23% | +US$ 593 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
RTN
8
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 3,14 mi | 3,19% |
16.800
-4.503
| -21% | -US$ 793 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
9
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 2,73 mi | 2,78% |
113.500
+46.040
| +68% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,7 mi | 2,75% |
106.750
+32.250
| +43% | +US$ 783 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,65 mi | 2,7% |
68.780
+49.580
| +258% | +US$ 1,92 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 2,63 mi | 2,68% |
+20.574
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,6 mi | 2,64% |
20.840
+13.340
| +178% | +US$ 1,54 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 2,6 mi | 2,64% |
21.935
+10.066
| +85% | +US$ 1,16 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
15
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 2,48 mi | 2,53% |
68.808
+15.368
| +29% | +US$ 512 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
16
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 2,44 mi | 2,48% |
96.950
+54.650
| +129% | +US$ 1,42 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 2,26 mi | 2,3% |
+54.300
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
18
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,62 bi
| US$ 2,16 mi | 2,19% |
7.700
-800
| -9% | -US$ 210 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 2,02 mi | 2,05% |
119.600
+62.700
| +110% | +US$ 989 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,98 mi | 2,02% |
44.050
-33.425
| -43% | -US$ 1,52 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 1,86 mi | 1,89% |
22.961
-5.114
| -18% | -US$ 414 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,81 mi | 1,84% |
18.960
-2.240
| -11% | -US$ 207 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 1,5 mi | 1,53% |
+45.800
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,48 mi | 1,5% |
+12.300
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,46 mi | 1,48% |
+43.600
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Caldwell & Orkin no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Caldwell & Orkin detinha 78 posições avaliadas em US$ 98,3 mi, alta de 22% em relação a US$ 80,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Caldwell & Orkin alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 23 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 20.574 ações no valor de US$ 2,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior compra de Caldwell & Orkin no T3 2017 foi Honeywell: 20.574 ações no valor de US$ 2,63 mi.
- Caldwell & Orkin foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Caldwell & Orkin em T3 2017 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- Caldwell & Orkin encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,94 mi.
- As dez maiores posições de Caldwell & Orkin representam 39% de sua carteira de US$ 98,3 mi no T3 2017.
- Caldwell & Orkin abriu 23 novas posições e encerrou 19 em T3 2017.
- O valor da carteira de Caldwell & Orkin subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Caldwell & Orkin referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.