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SAC

Smith Affiliated Capital Ativos da carteira

AUM US$ 86,5 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 5,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,33%
Retorno est. (1 ano)
-5,91%
Retorno est. (3 anos)
+6,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,94 mi
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital (%)
-12,9%
10 maiores posições (%)
82,32%
Posição
119
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,62%
2 Serviços públicos 2,01%
3 Materiais 1,42%
4 Industriais 1,21%
5 Bens de consumo básico 1%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CEF
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
ícone de PHYS
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
– –
0
– –
2016 Q1
6 trimestres
EMP
3
Entergy Mississippi First Mortgage Bonds 4.90% Series due October 1 2066
EMP
– –
0
– –
2017 Q2
1 trimestre
ícone de PSA.PRG
4
Public Storage 5.05% Series G Preferred Share
PSA.PRG
US$ 213 mi
– –
0
– –
2017 Q3
0 trimestres
SCE.PRL
5
SCE TRUST VI 5.00% Trust Preference Securities
SCE.PRL
US$ 293 mi
– –
0
– –
2017 Q3
0 trimestres
DRUA
6
Deslistada
Dominion Energy, Inc 2016 Series A 5.25% Enhanced Junior Subordinated Notes due 2076
DRUA
– –
0
– –
2017 Q2
1 trimestre
SCE.PRK
7
Deslistada
SCE TRUST V
SCE.PRK
– –
0
– –
2017 Q2
1 trimestre
SOJB
8
Deslistada
The Southern Company Series 2016A 5.25% Junior Subordinated Notes due October 1, 2076
SOJB
– –
0
– –
2017 Q3
0 trimestres
ícone de GE
9
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
ícone de FNV
10
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
– –
0
– –
2016 Q3
4 trimestres
ícone de AEP
11
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
ícone de V
12
Visa
V
US$ 756 bi
– –
0
– –
2014 Q3
12 trimestres
ícone de TXN
13
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
ícone de RGLD
14
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
– –
0
– –
2016 Q3
4 trimestres
ícone de IWB
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
AET
16
Deslistada
Aetna Inc
AET
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
ícone de PPG
17
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
ícone de BMY
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
ícone de NEM
19
Newmont
NEM
US$ 125 bi
– –
0
– –
2015 Q3
8 trimestres
ícone de REM
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 453 mi
– –
0
– –
2016 Q3
4 trimestres
ícone de IEI
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
ícone de KO
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
– –
0
– –
2013 Q2
17 trimestres
ícone de AMGN
23
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
– –
0
– –
2014 Q3
12 trimestres
ícone de COP
24
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
– –
0
– –
2015 Q4
7 trimestres
ícone de GOLD
25
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
– –
0
– –
2016 Q1
6 trimestres
1
2 3 4

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CO
Caldwell & Orkin Norcross, Georgia AUM de US$ 98,3 mi 37,67% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Smith Affiliated Capital no T3 2017

No fechamento de T3 2017, Smith Affiliated Capital detinha 119 posições avaliadas em US$ 86,5 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 84,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.

Smith Affiliated Capital retirou um valor líquido de US$ 11,2 mi em T3 2017.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Materiais.

  • As dez maiores posições de Smith Affiliated Capital representam 82% de sua carteira de US$ 86,5 mi no T3 2017.
  • Smith Affiliated Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2017.
  • O valor da carteira de Smith Affiliated Capital subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 86,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Smith Affiliated Capital referente a T3 2017, protocolado em 25 de out. de 2017.