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Smith Affiliated Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 86,5 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
5,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,33%
Retorno est. (1 ano)
-5,91%
Retorno est. (3 anos)
+6,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,94 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,32%
Posição
119
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Serviços públicos | 2,01% |
| 3 | Materiais | 1,42% |
| 4 | Bens industriais | 1,21% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
27
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
28
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
29
McEwen Inc
MUX
US$ 736 mi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
30
Boeing
BA
US$ 136 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
WGL
31
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
32
BP
BP
US$ 118 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
33
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
38
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
39
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
40
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
42
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
43
Diageo
DEO
US$ 55,7 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
44
Clorox
CLX
US$ 13,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
45
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
46
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
47
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
48
Chord Energy
CHRD
US$ 7,82 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
49
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
50
3M
MMM
US$ 96 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
SCP
NFM
VE
Revisão da carteira de Smith Affiliated Capital no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Smith Affiliated Capital detinha 119 posições avaliadas em US$ 86,5 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 84,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Smith Affiliated Capital retirou um valor líquido de US$ 11,2 mi em T3 2017.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Materiais.
- As dez maiores posições de Smith Affiliated Capital representam 82% de sua carteira de US$ 86,5 mi no T3 2017.
- Smith Affiliated Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2017.
- O valor da carteira de Smith Affiliated Capital subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 86,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Affiliated Capital referente a T3 2017, protocolado em 25 de out. de 2017.