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Smith Affiliated Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 86.5 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
5.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.94 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.32%
Posición
119
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Servicios públicos | 2.01% |
| 3 | Materiales | 1.42% |
| 4 | Industriales | 1.21% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
27
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
28
Southwest Airlines
LUV
USD 22.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
29
McEwen Inc
MUX
USD 736 M
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
30
Boeing
BA
USD 136 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
WGL
31
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
32
BP
BP
USD 118 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
33
Rockwell Automation
ROK
USD 44.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
34
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
38
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
39
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
40
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
42
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
43
Diageo
DEO
USD 55.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
44
Clorox
CLX
USD 13.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
45
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
46
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
47
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
48
Chord Energy
CHRD
USD 7821 M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
49
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
50
3M
MMM
USD 96 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
SCP
NFM
VE
Revisión del portafolio de Smith Affiliated Capital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Smith Affiliated Capital mantenía 119 posiciones por un valor de USD 86.5 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 84.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Smith Affiliated Capital retiró un total neto de USD 11.2 M en T3 2017.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Materiales.
- Las diez principales posiciones de Smith Affiliated Capital representan 82% de su cartera de USD 86.5 M en T3 2017.
- Smith Affiliated Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Smith Affiliated Capital aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 86.5 M.
Según el Informe 13F de Smith Affiliated Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 25 oct 2017.