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Private Capital Management (Minnesota) Posiciones de la cartera
AUM
USD 89 M
Rotación
11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
8.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 974 k
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 2.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.52%
Posición
176
Nuevas
6
Aumentadas
52
Reducidas
63
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 626 k |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 474 k |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 400 k |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 321 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+USD 430 k |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 398 k |
| 3 |
CHL
China Mobile Limited
CHL
|
+USD 388 k |
| 4 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+USD 345 k |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 313 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.34% |
| 2 | Salud | 13.62% |
| 3 | Energía | 12.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.91% |
| 5 | Tecnología | 9.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.98 M | 2.23% |
41,300
+5,600
| +16% | +USD 275 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.74 M | 1.95% |
10,175
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.58 M | 1.77% |
28,650
+50
| +0.2% | +USD 2.66 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
4
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.51 M | 1.7% |
59,600
-2,200
| -4% | -USD 53.4 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.45 M | 1.63% |
19,900
-3,750
| -16% | -USD 256 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.38 M | 1.55% |
14,450
-2,100
| -13% | -USD 194 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.36 M | 1.53% |
35,400
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.33 M | 1.5% |
27,400
+1,900
| +7% | +USD 90.1 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 1.2 M | 1.34% |
17,150
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.18 M | 1.32% |
24,500
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.16 M | 1.31% |
10,450
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.15 M | 1.29% |
9,750
-1,700
| -15% | -USD 186 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.08 M | 1.21% |
5,500
-300
| -5% | -USD 58 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.06 M | 1.18% |
11,600
-1,450
| -11% | -USD 132 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
15
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 1.05 M | 1.18% |
17,850
-3,850
| -18% | -USD 216 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
16
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 1.02 M | 1.15% |
6,350
-550
| -8% | -USD 87.8 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 989 k | 1.11% |
29,196
-1,897
| -6% | -USD 61 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 975 k | 1.09% |
13,348
+795
| +6% | +USD 58.8 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 960 k | 1.08% |
5,150
-1,550
| -23% | -USD 275 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 945 k | 1.06% |
28,100
+1,050
| +4% | +USD 33.4 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
21
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 871 k | 0.98% |
11,200
+2,750
| +33% | +USD 228 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
SBNY
22
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 858 k | 0.96% |
6,700
+1,000
| +18% | +USD 131 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 450 M
| USD 834 k | 0.94% |
34,500
+16,500
| +92% | +USD 400 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
24
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 825 k | 0.93% |
10,150
-1,450
| -13% | -USD 115 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 819 k | 0.92% |
6,300
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SCP
OCM
NFM
MRFOFM
Revisión del portafolio de Private Capital Management (Minnesota) en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Private Capital Management (Minnesota) mantenía 176 posiciones valuadas en USD 89 M, un 1.1% menos que los USD 90 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Private Capital Management (Minnesota) muestra 6 nuevos, Aumentaron 52, 63 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 4,450 acciones con un valor de USD 659 k. La mayor venta fue Life Storage, Inc., por un valor estimado de USD 430 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Energía.
- La mayor compra de Private Capital Management (Minnesota) en T3 2017 fue iShares Russell 2000 ETF: 4,450 acciones por un valor de USD 659 k.
- Private Capital Management (Minnesota) fue quien más aumentó su posición en Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 400 k.
- La mayor reducción de Private Capital Management (Minnesota) durante T3 2017 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 398 k.
- Private Capital Management (Minnesota) cerró por completo su posición en Life Storage, Inc. en T3 2017, con una venta estimada de USD 430 k.
- Las diez principales posiciones de Private Capital Management (Minnesota) representan 17% de su cartera de USD 89 M en T3 2017.
- Private Capital Management (Minnesota) abrió 6 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Private Capital Management (Minnesota) cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 89 M.
Según el Informe 13F de Private Capital Management (Minnesota) correspondiente a T3 2017, presentado el 26 oct 2017.