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CO
Caldwell & Orkin 投資組合持股
AUM
US$9828萬
週轉率
53.85%
1年估算報酬率
37.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.18%
1年估算報酬率
+37.67%
3年估算報酬率
+137.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9828萬
AUM 成長
+US$1773萬
(+22%)
資金流向
+US$1677萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.73%
持股
78
新
23
增持
17
減碼
15
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$255萬 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$212萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$202萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$192萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$155萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$294萬 |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+US$161萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$152萬 |
| 4 |
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
|
+US$147萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 23.51% |
| 2 | 其他 | 19.21% |
| 3 | 金融 | 14.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 14.29% |
| 5 | 科技 | 10.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$811萬 | 8.25% |
+65,000
| 新 | +US$817萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$372萬 | 3.79% |
32,780
-10,800
| -25% | -US$123萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$368萬 | 3.74% |
49,401
+20,557
| +71% | +US$150萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
4
Republic Services
RSG
US$709億
| US$365萬 | 3.72% |
55,280
+8,390
| +18% | +US$54.5萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$355萬 | 3.62% |
12,351
-1,717
| -12% | -US$46.2萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$342萬 | 3.48% |
21,805
+12,905
| +145% | +US$202萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$336萬 | 3.41% |
20,515
+3,870
| +23% | +US$59.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
RTN
8
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$314萬 | 3.19% |
16,800
-4,503
| -21% | -US$79.3萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
9
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$273萬 | 2.78% |
113,500
+46,040
| +68% | +US$109萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$270萬 | 2.75% |
106,750
+32,250
| +43% | +US$78.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$265萬 | 2.7% |
68,780
+49,580
| +258% | +US$192萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$670億
| US$263萬 | 2.68% |
+20,574
| 新 | +US$255萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$260萬 | 2.64% |
20,840
+13,340
| +178% | +US$154萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
14
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$260萬 | 2.64% |
21,935
+10,066
| +85% | +US$116萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
15
Cintas
CTAS
US$849億
| US$248萬 | 2.53% |
68,808
+15,368
| +29% | +US$51.2萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
16
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3億
| US$244萬 | 2.48% |
96,950
+54,650
| +129% | +US$142萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$226萬 | 2.3% |
+54,300
| 新 | +US$212萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
18
Credit Acceptance
CACC
US$56.2億
| US$216萬 | 2.19% |
7,700
-800
| -9% | -US$21萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
19
Etsy
ETSY
US$78.1億
| US$202萬 | 2.05% |
119,600
+62,700
| +110% | +US$98.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$198萬 | 2.02% |
44,050
-33,425
| -43% | -US$152萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
21
American Water Works
AWK
US$268億
| US$186萬 | 1.89% |
22,961
-5,114
| -18% | -US$41.4萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$181萬 | 1.84% |
18,960
-2,240
| -11% | -US$20.7萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
23
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$150萬 | 1.53% |
+45,800
| 新 | +US$155萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$148萬 | 1.5% |
+12,300
| 新 | +US$140萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
25
Blackstone
BX
US$851億
| US$146萬 | 1.48% |
+43,600
| 新 | +US$143萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
相似基金
MRFOFM
CRIM
NFM
SCP
PCMM
OCM
SAC
RCM
Caldwell & Orkin的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Caldwell & Orkin持有78個部位，價值US$9828萬，較前一季的US$8056萬增加22%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Caldwell & Orkin在2017年第3季投入US$1677萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell：共20,574股，價值US$263萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Coca-Cola，估計減持了US$152萬。
- Caldwell & Orkin在2017年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進20,574股，價值US$263萬。
- Caldwell & Orkin在2017年第3季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$202萬。
- Caldwell & Orkin在2017年第3季最大幅度減持的標的是Coca-Cola，估計減持了US$152萬。
- Caldwell & Orkin於2017年第3季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$294萬。
- 在2017年第3季，Caldwell & Orkin的投資組合規模為US$9828萬，前十大持股占39%。
- Caldwell & Orkin在2017年第3季新增了23個部位，並平倉19個部位。
- Caldwell & Orkin的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$9828萬。
根據Caldwell & Orkin的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月7日提交。