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Smith Affiliated Capital

Smith Affiliated Capital Portfolio-Positionen

AUM 86,5 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,94 Mio. $
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,32 %
Position
119
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Versorger 2,01 %
3 Grundstoffe 1,42 %
4 Industrie 1,21 %
5 Basiskonsumgüter 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIIB-Symbol
76
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q1
10 Quartale
PAYX-Symbol
77
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
DVN-Symbol
78
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
GM-Symbol
79
General Motors
GM
75,5 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
VFH-Symbol
80
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
– –
0
– –
2017 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
81
Eaton
ETN
140 Mrd. $
– –
0
– –
2017 Q2
1 Quartal
TSLX-Symbol
82
Sixth Street Specialty
TSLX
1,69 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q1
6 Quartale
BWA-Symbol
83
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
HYT-Symbol
84
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,55 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q3
4 Quartale
VZ-Symbol
85
Verizon
VZ
193 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
PM-Symbol
86
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
87
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
– –
0
– –
2015 Q1
10 Quartale
VHT-Symbol
88
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
– –
0
– –
2017 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
89
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
– –
0
– –
2017 Q3
0 Quartale
STIP-Symbol
90
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q1
6 Quartale
UPS-Symbol
91
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
UN-Symbol
92
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
– –
0
– –
2016 Q1
6 Quartale
MDT-Symbol
93
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
– –
0
– –
2017 Q2
1 Quartal
BBWI-Symbol
94
Bath & Body Works
BBWI
4,38 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
VDC-Symbol
95
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
– –
0
– –
2017 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
96
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
REV
97
Nicht mehr gelistet
Revlon, Inc.
REV
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
SIEB-Symbol
98
Siebert Financial
SIEB
76,7 Mio. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
AGG-Symbol
99
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von Smith Affiliated Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Smith Affiliated Capital 119 Positionen im Wert von 86,5 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 84,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Smith Affiliated Capital zog im Q3 2017 netto 11,2 Mio. $ ab.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Grundstoffe.

  • Die zehn größten Positionen von Smith Affiliated Capital machen im Q3 2017 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,5 Mio. $ aus.
  • Smith Affiliated Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Smith Affiliated Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 86,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Affiliated Capital für Q3 2017 am 25. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .