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OCM

Oskie Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 87,9 Mio. $ Umschlag 24,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,79 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,87 %
Position
33
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+2,63 Mio. $
2
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+1,05 Mio. $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+726.607 $
4
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+447.736 $
5
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+437.232 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,95 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+1,3 Mio. $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+715.000 $
4
AA-Symbol
Alcoa
AA
+399.881 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+262.378 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,71 %
2 Finanzwesen 23,32 %
3 Industrie 12,91 %
4 Gesundheitswesen 10,68 %
5 Grundstoffe 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
F-Symbol
1
CALL
Ford
F
46,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 11,58 %
850.000
+550.000
+183 % +6,2 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
2
CALL
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
9,6 Mio. $ 10,87 %
100.000
– –
2017 Q2
1 Quartal
AGN
3
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
5,64 Mio. $ 6,41 %
+27.500
Neu +6,4 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CI-Symbol
4
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
3,78 Mio. $ 4,3 %
20.206
– –
2016 Q3
4 Quartale
CSX-Symbol
5
CSX Corp
CSX
94,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 3,75 %
182.400
+22.500
+14 % +386.165 $
2017 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
3,13 Mio. $ 3,56 %
123.363
-9.000
-7 % -218.404 $
2015 Q4
7 Quartale
CFG-Symbol
7
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
2,98 Mio. $ 3,39 %
78.742
– –
2015 Q4
7 Quartale
SHW-Symbol
8
Sherwin-Williams
SHW
78,7 Mrd. $
2,97 Mio. $ 3,38 %
24.900
– –
2017 Q1
2 Quartale
AGN
9
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
2,96 Mio. $ 3,36 %
14.422
– –
2014 Q1
14 Quartale
BNY-Symbol
10
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
2,88 Mio. $ 3,27 %
54.290
-5.000
-8 % -262.378 $
2015 Q3
8 Quartale
MET-Symbol
11
MetLife
MET
63,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 3,19 %
+54.000
Neu +2,63 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
2,8 Mio. $ 3,19 %
50.765
+1.000
+2 % +53.152 $
2016 Q4
3 Quartale
AT-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Atlantic Power Corporation
AT
2,68 Mio. $ 3,05 %
1.092.476
+31.000
+3 % +74.450 $
2015 Q2
9 Quartale
ENOV-Symbol
14
Enovis
ENOV
1,19 Mrd. $
2,65 Mio. $ 3,02 %
37.010
-581
-2 % -40.447 $
2017 Q1
2 Quartale
DBRG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
2,62 Mio. $ 2,98 %
52.155
+8.000
+18 % +437.232 $
2016 Q1
6 Quartale
DBRG-Symbol
16
CALL
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
2,51 Mio. $ 2,86 %
50.000
– –
2017 Q1
2 Quartale
PHM-Symbol
17
Pultegroup
PHM
23 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,84 %
91.466
-2.000
-2 % -50.610 $
2016 Q3
4 Quartale
CHTR-Symbol
18
Charter Communications
CHTR
11,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,7 %
6.527
-3.500
-35 % -1,3 Mio. $
2015 Q2
9 Quartale
AA-Symbol
19
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,68 %
50.546
-10.000
-17 % -399.881 $
2015 Q4
7 Quartale
HWM-Symbol
20
Howmet Aerospace
HWM
77,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,65 %
122.182
+12.388
+11 % +237.093 $
2016 Q4
3 Quartale
PARA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
2,29 Mio. $ 2,61 %
39.559
+11.500
+41 % +726.607 $
2016 Q4
3 Quartale
GM-Symbol
22
General Motors
GM
67,8 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,51 %
54.600
+5.000
+10 % +182.653 $
2017 Q2
1 Quartal
HEI.A-Symbol
23
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,7 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,49 %
56.154
– –
2016 Q3
4 Quartale
MTG-Symbol
24
MGIC Investment
MTG
5,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,47 %
173.362
+31.000
+22 % +360.431 $
2017 Q1
2 Quartale
PNR-Symbol
25
Pentair
PNR
9,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,24 %
43.181
+10.423
+32 % +447.736 $
2017 Q2
1 Quartal
1
2

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NFM
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Carl Domino
Carl Domino West Palm Beach, Florida 82 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell & Orkin
Caldwell & Orkin Norcross, Georgia 98,3 Mio. $ AUM 37,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRFOFM
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G.F.W. Energy VIII Irving, Texas 76,3 Mio. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oskie Capital Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Oskie Capital Management 33 Positionen im Wert von 87,9 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 96,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Oskie Capital Management für Q3 2017 weist 3 neu, 12 erhöht, 6 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MetLife: 54.000 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cummins mit einem geschätzten Wert von 1,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Oskie Capital Management im Q3 2017 war MetLife: 54.000 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $.
  • Oskie Capital Management hat seine Position in Paramount Global Class B in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 726.607 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oskie Capital Management im Q3 2017 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Oskie Capital Management hat seine Position in Cummins im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oskie Capital Management machen im Q3 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,9 Mio. $ aus.
  • Oskie Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Oskie Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 87,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oskie Capital Management für Q3 2017 am 9. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .