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Smith Affiliated Capital

Smith Affiliated Capital Portfolio-Positionen

AUM 86,5 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,94 Mio. $
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,32 %
Position
119
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Versorger 2,01 %
3 Grundstoffe 1,42 %
4 Industrie 1,21 %
5 Basiskonsumgüter 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNY-Symbol
51
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q1
6 Quartale
CINF-Symbol
52
Cincinnati Financial
CINF
28,6 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q3
4 Quartale
APD-Symbol
53
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
HON-Symbol
54
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
DTE-Symbol
55
DTE Energy
DTE
28,8 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
AXP-Symbol
56
American Express
AXP
217 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q3
4 Quartale
GLD-Symbol
57
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
WPM-Symbol
58
Wheaton Precious Metals
WPM
62,1 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q3
8 Quartale
TMO-Symbol
59
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
CG-Symbol
60
Carlyle Group
CG
15 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q4
7 Quartale
UAL-Symbol
61
United Airlines
UAL
39,2 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
IBM-Symbol
62
IBM
IBM
231 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
WM-Symbol
63
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
COL
64
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
NI-Symbol
65
NiSource
NI
21,6 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
JNJ-Symbol
66
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
– –
0
– –
2017 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
– –
0
– –
2016 Q1
6 Quartale
CMCSA-Symbol
68
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
MPLX-Symbol
70
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
71
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
PFE-Symbol
72
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
EMR-Symbol
73
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
– –
0
– –
2017 Q1
2 Quartale
ECL-Symbol
74
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
– –
0
– –
2014 Q3
12 Quartale
JBLU-Symbol
75
JetBlue
JBLU
1,51 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q2
17 Quartale
1 2
3
4

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Portfolio-Rückblick von Smith Affiliated Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Smith Affiliated Capital 119 Positionen im Wert von 86,5 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 84,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Smith Affiliated Capital zog im Q3 2017 netto 11,2 Mio. $ ab.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Grundstoffe.

  • Die zehn größten Positionen von Smith Affiliated Capital machen im Q3 2017 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,5 Mio. $ aus.
  • Smith Affiliated Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Smith Affiliated Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 86,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Affiliated Capital für Q3 2017 am 25. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .