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MIM

Midwest Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 5,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,88 Mio. $
Kapitalfluss
-2,14 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,1 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
32
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+1,55 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+697.337 $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+249.311 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+202.810 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+199.691 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AME-Symbol
Ametek
AME
+2,18 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+302.860 $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+265.382 $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+183.467 $
5
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+176.221 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 41,33 %
2 Industrie 20,28 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,88 %
4 Gesundheitswesen 7,09 %
5 Energie 6,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
15,6 Mio. $ 12,87 %
85.270
+480
+0,6 % +84.827 $
2013 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
2
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
8,2 Mio. $ 6,75 %
148.718
-5.698
-4 % -302.860 $
2013 Q2
17 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
789 Mrd. $
5,35 Mio. $ 4,41 %
50.875
-1.400
-3 % -141.992 $
2013 Q2
17 Quartale
UNP-Symbol
4
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
5,2 Mio. $ 4,28 %
44.815
-1.356
-3 % -145.435 $
2013 Q4
15 Quartale
PSX-Symbol
5
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,71 %
49.226
-846
-2 % -71.660 $
2015 Q3
8 Quartale
RSG-Symbol
6
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,52 %
64.691
-1.501
-2 % -97.566 $
2013 Q3
16 Quartale
BRK.A-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
4,12 Mio. $ 3,39 %
15
-1
-6 % -265.382 $
2013 Q2
17 Quartale
KHC-Symbol
8
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,24 %
50.781
-738
-1 % -61.725 $
2015 Q3
8 Quartale
USB-Symbol
9
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
3,7 Mio. $ 3,04 %
68.950
-2.507
-4 % -131.167 $
2013 Q2
17 Quartale
TROW-Symbol
10
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,9 %
38.880
-945
-2 % -78.162 $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
3,44 Mio. $ 2,83 %
89.396
-3.020
-3 % -117.157 $
2013 Q2
17 Quartale
DVA-Symbol
12
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,65 %
54.279
-2.632
-5 % -158.419 $
2013 Q2
17 Quartale
TMO-Symbol
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,63 %
16.898
-599
-3 % -108.482 $
2013 Q2
17 Quartale
AN-Symbol
14
AutoNation
AN
5,95 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,61 %
66.830
-1.900
-3 % -82.279 $
2014 Q4
11 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
202 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,52 %
42.044
+10.214
+32 % +697.337 $
2017 Q2
1 Quartal
DAL-Symbol
16
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,36 %
59.473
+5.002
+9 % +249.311 $
2017 Q1
2 Quartale
DHI-Symbol
17
D.R. Horton
DHI
42,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,29 %
69.695
-895
-1 % -32.617 $
2017 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,2 %
27.946
-590
-2 % -54.410 $
2013 Q2
17 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,15 %
70.844
-1.910
-3 % -68.038 $
2013 Q2
17 Quartale
FBIN-Symbol
20
Fortune Brands Innovations
FBIN
6,12 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,13 %
45.118
-1.315
-3 % -72.779 $
2014 Q2
13 Quartale
SLB-Symbol
21
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2 %
34.882
-2.775
-7 % -183.467 $
2013 Q2
17 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,66 %
25.252
-741
-3 % -56.738 $
2013 Q2
17 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,58 %
11.394
-263
-2 % -42.559 $
2015 Q2
9 Quartale
AME-Symbol
24
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,57 %
28.866
-34.408
-54 % -2,18 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,47 %
46.275
-1.232
-3 % -48.534 $
2014 Q2
13 Quartale
1
2 3

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Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California 133 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRFOFM
M&R Follow-On Fund Management Dallas, Texas 98,9 Mio. $ AUM 3,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Investment Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Midwest Investment Management 55 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Investment Management für Q3 2017 weist 3 neu, 3 erhöht und 32 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Snap-on: 10.315 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ametek mit einem geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Midwest Investment Management im Q3 2017 war Snap-on: 10.315 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Midwest Investment Management hat seine Position in Citigroup in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.337 $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Investment Management im Q3 2017 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Investment Management machen im Q3 2017 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Midwest Investment Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Midwest Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Midwest Investment Management für Q3 2017 am 13. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .