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RCM
Rotation Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 111 M
Rotación
42.22%
Rendimiento estimado a 1 año
89.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+89.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 31.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.64%
Posición
45
Nuevas
14
Aumentadas
18
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CISN.WS
Cision Ltd. Warrants, each to purchase one Ordinary Share
CISN.WS
|
+USD 5.6 M |
| 2 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+USD 5.12 M |
| 3 |
AVCT
American Virtual Cloud Technologies, Inc. Common Stock
AVCT
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
NXEOW
Nexeo Solutions, Inc. Warrant
NXEOW
|
+USD 3.58 M |
| 5 |
BLVDW
Boulevard Acquisition Corp. II Warrant
BLVDW
|
+USD 2.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QPACW
Quinpario Acquisition Corp. 2 Warrant
QPACW
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
MMDM
Modern Media Acquisition Corp. Common Stock
MMDM
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Kinetik
KNTK
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
USWS
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
SRUN
Silver Run Acquisition Corporation II Class A
SRUN
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.19% |
| 2 | Consumo discrecional | 8.93% |
| 3 | Tecnología | 7.48% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Finanzas | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 16 M | 14.38% |
355,000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
CISN.WS
2
Dejó de cotizar
Cision Ltd. Warrants, each to purchase one Ordinary Share
CISN.WS
| USD 11.1 M | 10% |
3,764,441
+2,335,079
| +163% | +USD 5.6 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 9.18 M | 8.26% |
66,000
+31,000
| +89% | +USD 3.7 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
NXEOW
4
Dejó de cotizar
Nexeo Solutions, Inc. Warrant
NXEOW
| USD 7.19 M | 6.47% |
16,339,591
+7,241,730
| +80% | +USD 3.58 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWNKW
5
Dejó de cotizar
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
| USD 6.23 M | 5.61% |
3,053,955
+671,224
| +28% | +USD 1.53 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 5.14 M | 4.63% |
+509,088
| Nuevas | +USD 5.12 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
7
Purple Innovation
PRPL
USD 10.4 M
| USD 4.97 M | 4.48% |
19,832
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
AVCT
8
Dejó de cotizar
American Virtual Cloud Technologies, Inc. Common Stock
AVCT
| USD 4.84 M | 4.36% |
+33,333
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
CVO
9
Dejó de cotizar
Cenevo, Inc.
CVO
| USD 4.76 M | 4.28% |
1,378,744
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BLVDW
10
Dejó de cotizar
Boulevard Acquisition Corp. II Warrant
BLVDW
| USD 4.62 M | 4.16% |
5,196,582
+3,544,233
| +214% | +USD 2.83 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Double Eagle Acquisition Corp. Warrant
EAGLW
| USD 3.66 M | 3.3% |
5,306,489
+2,859,221
| +117% | +USD 1.51 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
International Money Express
IMXI
USD 311 M
| USD 3.47 M | 3.12% |
352,400
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Global Partner Acquisition Corp
GPACW
| USD 2.58 M | 2.32% |
3,260,001
+998,955
| +44% | +USD 653 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
CIC.U
14
Dejó de cotizar
Capitol Investment Corp. IV
CIC.U
| USD 2.02 M | 1.82% |
+200,000
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
WRLSR
15
Dejó de cotizar
Pensare Acquisition Corp. Right to purchase 1/10 of common stock
WRLSR
| USD 1.99 M | 1.79% |
+4,977,450
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
VEAC
16
Dejó de cotizar
Vantage Energy Acquisition Corp. Class A
VEAC
| USD 1.96 M | 1.76% |
200,001
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
MMDM
17
Dejó de cotizar
Modern Media Acquisition Corp. Common Stock
MMDM
| USD 1.95 M | 1.76% |
200,000
-300,000
| -60% | -USD 2.92 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
SRUNW
18
Dejó de cotizar
Silver Run Acquisition Corporation II
SRUNW
| USD 1.8 M | 1.62% |
1,181,484
+1,148,150
| +3,444% | +USD 1.9 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
MMDMW
19
Dejó de cotizar
Modern Media Acquisition Corp. Warrant
MMDMW
| USD 1.62 M | 1.46% |
3,001,499
+39,500
| +1% | +USD 22.3 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
WRLSW
20
Dejó de cotizar
Pensare Acquisition Corp. Warrant
WRLSW
| USD 1.54 M | 1.38% |
+3,071,090
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
ASAP
21
Dejó de cotizar
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| USD 1.5 M | 1.35% |
+7,495
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
ELECW
22
Dejó de cotizar
Electrum Special Acquisition Corporation
ELECW
| USD 1.25 M | 1.13% |
3,912,698
+3,737,598
| +2,135% | +USD 1.27 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
FNTEW
23
Dejó de cotizar
FinTech Acquisition Corp. II Warrant
FNTEW
| USD 1.18 M | 1.06% |
909,297
+431,700
| +90% | +USD 570 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
VEACW
24
Dejó de cotizar
Vantage Energy Acquisition Corp.
VEACW
| USD 1.05 M | 0.94% |
831,439
+593,972
| +250% | +USD 741 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
FSAC
25
Dejó de cotizar
Federal Street Acquisition Corp. Common Stock
FSAC
| USD 977 k | 0.88% |
+100,000
| Nuevas | +USD 976 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GS
RSA
CRIM
TCM
MIM
MRFOFM
CO
TG
Revisión del portafolio de Rotation Capital Management en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Rotation Capital Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 111 M, un aumento de 50% frente a los USD 74.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Rotation Capital Management destinó USD 31.7 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WillScot Mobile Mini Holdings: 509,088 acciones con un valor de USD 5.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Modern Media Acquisition Corp. Common Stock, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de Rotation Capital Management en T3 2017 fue WillScot Mobile Mini Holdings: 509,088 acciones por un valor de USD 5.14 M.
- Rotation Capital Management fue quien más aumentó su posición en Cision Ltd. Warrants, each to purchase one Ordinary Share durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 5.6 M.
- La mayor reducción de Rotation Capital Management durante T3 2017 fue en Modern Media Acquisition Corp. Common Stock, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- Rotation Capital Management cerró por completo su posición en Quinpario Acquisition Corp. 2 Warrant en T3 2017, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de Rotation Capital Management representan 67% de su cartera de USD 111 M en T3 2017.
- Rotation Capital Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Rotation Capital Management aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 111 M.
Según el Informe 13F de Rotation Capital Management correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.