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Threshold Group Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,19 Mio. $
Kapitalfluss %
7,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,34 %
Position
45
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
11
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,18 Mio. $
2
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+6,09 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+6,03 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+2,45 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+13 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,07 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,31 Mio. $
4
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+843.175 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+843.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,12 %
2 Grundstoffe 2,21 %
3 Industrie 1,27 %
4 Technologie 0,23 %
5 Finanzwesen 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,3 Mio. $ 12,45 %
63.852
+37.454
+142 % +8,18 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,1 Mio. $ 11,46 %
64.021
-2.784
-4 % -558.670 $
2015 Q4
4 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 9,95 %
138.197
+74.089
+116 % +6,03 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,2 Mio. $ 9,75 %
49.675
-972
-2 % -213.626 $
2015 Q4
4 Quartale
SDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
6,5 Mio. $ 5,67 %
76.034
+72.489
+2.045 % +6,09 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
5,89 Mio. $ 5,14 %
19.534
-144
-0,7 % -41.628 $
2015 Q4
4 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,75 %
43.765
+20.161
+85 % +2,45 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
VXF-Symbol
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
5,12 Mio. $ 4,47 %
53.385
+1.900
+4 % +175.761 $
2015 Q4
4 Quartale
IWV-Symbol
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,98 Mio. $ 4,34 %
37.421
-6.493
-15 % -841.724 $
2015 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,85 Mio. $ 3,36 %
34.392
-348
-1 % -37.620 $
2015 Q4
4 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,55 Mio. $ 3,09 %
61.453
+15.338
+33 % +884.498 $
2015 Q4
4 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,99 %
49.906
+5.308
+12 % +342.331 $
2015 Q4
4 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,63 %
339.630
+3.036
+0,9 % +26.367 $
2016 Q2
2 Quartale
DD-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
2,53 Mio. $ 2,21 %
34.481
+30
+0,1 % +2.131 $
2015 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,01 %
62.976
– –
2015 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2 Mio. $ 1,75 %
55.974
+47.489
+560 % +1,74 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
VEU-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,68 %
43.676
+36.808
+536 % +1,63 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,44 %
12.280
+1.016
+9 % +129.834 $
2015 Q4
4 Quartale
IMCB-Symbol
19
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,94 %
27.296
-52
-0,2 % -2.006 $
2016 Q2
2 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
994.000 $ 0,87 %
37.888
-50.440
-57 % -1,31 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
935.000 $ 0,82 %
10.974
-2.368
-18 % -199.114 $
2015 Q4
4 Quartale
MLRG-Symbol
22
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
933.000 $ 0,81 %
28.124
-60
-0,2 % -1.947 $
2016 Q2
2 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
924.000 $ 0,81 %
+26.385
Neu +951.783 $
2016 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
888.000 $ 0,77 %
7.698
+17
+0,2 % +1.912 $
2015 Q4
4 Quartale
UUP-Symbol
25
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
460 Mio. $
870.000 $ 0,76 %
32.894
-32.684
-50 % -843.175 $
2016 Q2
2 Quartale
1
2

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MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio 121 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TCS Capital Management New York 121 Mio. $ AUM 72,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Robertson Stephens Advisors San Francisco, California 116 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GS
Girard Securities San Diego, California 113 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rotation Capital Management New York 111 Mio. $ AUM 89,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Quotient Investors New York 146 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Threshold Group für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Threshold Group 45 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Threshold Group investierte 8,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 26.385 Aktien im Wert von 924.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 1,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Threshold Group im Q4 2016 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 26.385 Aktien im Wert von 924.000 $.
  • Threshold Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Threshold Group im Q4 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Threshold Group hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Threshold Group machen im Q4 2016 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Threshold Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Threshold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Threshold Group für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .