我們已在上線！
進一步了解
Threshold Group 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
25%
1年估算報酬率
14.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.58%
1年估算報酬率
+14.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$1134萬
(+11%)
資金流向
+US$819萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.34%
持股
45
新
7
增持
14
減碼
11
已平倉
9
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$818萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$609萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$603萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$245萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1295萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$207萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$131萬 |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$84.3萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$84.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.12% |
| 2 | 原物料 | 2.21% |
| 3 | 工業 | 1.27% |
| 4 | 資訊科技 | 0.23% |
| 5 | 金融 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1427萬 | 12.45% |
63,852
+37,454
| +142% | +US$818萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1314萬 | 11.46% |
64,021
-2,784
| -4% | -US$55.9萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1140萬 | 9.95% |
138,197
+74,089
| +116% | +US$603萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1118萬 | 9.75% |
49,675
-972
| -2% | -US$21.4萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$650萬 | 5.67% |
76,034
+72,489
| +2,045% | +US$609萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$589萬 | 5.14% |
19,534
-144
| -0.7% | -US$4.16萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$545萬 | 4.75% |
43,765
+20,161
| +85% | +US$245萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$512萬 | 4.47% |
53,385
+1,900
| +4% | +US$17.6萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$498萬 | 4.34% |
37,421
-6,493
| -15% | -US$84.2萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$385萬 | 3.36% |
34,392
-348
| -1% | -US$3.76萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$355萬 | 3.09% |
61,453
+15,338
| +33% | +US$88.4萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$343萬 | 2.99% |
49,906
+5,308
| +12% | +US$34.2萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$302萬 | 2.63% |
339,630
+3,036
| +0.9% | +US$2.64萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
14
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$253萬 | 2.21% |
34,481
+30
| +0.1% | +US$2,131 |
2015 Q4
4個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$230萬 | 2.01% |
62,976
| – | – |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$200萬 | 1.75% |
55,974
+47,489
| +560% | +US$174萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$193萬 | 1.68% |
43,676
+36,808
| +536% | +US$163萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$166萬 | 1.44% |
12,280
+1,016
| +9% | +US$13萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
19
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2億
| US$107萬 | 0.94% |
27,296
-52
| -0.2% | -US$2,006 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$99.4萬 | 0.87% |
37,888
-50,440
| -57% | -US$131萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$93.5萬 | 0.82% |
10,974
-2,368
| -18% | -US$19.9萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
22
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1億
| US$93.3萬 | 0.81% |
28,124
-60
| -0.2% | -US$1,947 |
2016 Q2
2個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$92.4萬 | 0.81% |
+26,385
| 新 | +US$95.2萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$88.8萬 | 0.77% |
7,698
+17
| +0.2% | +US$1,912 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
25
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63億
| US$87萬 | 0.76% |
32,894
-32,684
| -50% | -US$84.3萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
相似基金
MIM
TCM
TGCM
CRIM
Threshold Group的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Threshold Group持有45個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$1.03億增加11%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Threshold Group在2016年第4季投入US$819萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共26,385股，價值US$92.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的79%上升，其次為原物料和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$131萬。
- Threshold Group在2016年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共買進26,385股，價值US$92.4萬。
- Threshold Group在2016年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$818萬。
- Threshold Group在2016年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$131萬。
- Threshold Group於2016年第4季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$1295萬。
- 在2016年第4季，Threshold Group的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占71%。
- Threshold Group在2016年第4季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- Threshold Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.15億。
根據Threshold Group的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。