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Threshold Group 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
25%
1年估算報酬率
14.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.81%
1年估算報酬率
+14.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7560萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$7660萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.09%
持股
27
新
27
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1266萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1075萬 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$758萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$677萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$511萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.97% |
| 2 | 原物料 | 4.31% |
| 3 | 資訊科技 | 0.45% |
| 4 | 金融 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1257萬 | 16.63% |
+67,240
| 新 | +US$1266萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$1049萬 | 13.88% |
+187,955
| 新 | +US$1075萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$750萬 | 9.93% |
+62,380
| 新 | +US$758萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$671萬 | 8.88% |
+32,773
| 新 | +US$677萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$508萬 | 6.71% |
+24,893
| 新 | +US$511萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264億
| US$442萬 | 5.84% |
+17,380
| 新 | +US$452萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$387萬 | 5.12% |
+64,247
| 新 | +US$402萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$340萬 | 4.5% |
+34,740
| 新 | +US$345萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
9
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$326萬 | 4.31% |
+48,916
| 新 | +US$311萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$249萬 | 3.3% |
+45,260
| 新 | +US$255萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$249萬 | 3.3% |
+67,856
| 新 | +US$254萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189億
| US$233萬 | 3.08% |
+93,716
| 新 | +US$234萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$181萬 | 2.4% |
+15,982
| 新 | +US$183萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303億
| US$165萬 | 2.18% |
+19,664
| 新 | +US$168萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$156萬 | 2.06% |
+26,484
| 新 | +US$160萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773億
| US$114萬 | 1.5% |
+10,089
| 新 | +US$116萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$106萬 | 1.4% |
+10,182
| 新 | +US$107萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$105萬 | 1.39% |
+13,522
| 新 | +US$106萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$48萬 | 0.64% |
+5,252
| 新 | +US$48萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$42.1萬 | 0.56% |
+12,867
| 新 | +US$44.3萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$37.1萬 | 0.49% |
+8,541
| 新 | +US$38.2萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.4億
| US$34.9萬 | 0.46% |
+3,430
| 新 | +US$36.4萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226億
| US$31.7萬 | 0.42% |
+4,308
| 新 | +US$32.8萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$23.5萬 | 0.31% |
+7,286
| 新 | +US$25萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$20.3萬 | 0.27% |
+1,125
| 新 | +US$20.9萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
相似基金
MIM
TCM
TGCM
CRIM
Threshold Group的2015年第4季投資組合回顧
2015年第4季是目前有紀錄以來，Threshold Group首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了27個持倉，價值US$7560萬。 其前十大持股占投資組合的79%。
其最大持股為Vanguard S&P 500 ETF：共67,240股，價值US$1257萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，其次是原物料和資訊科技。
- Threshold Group在2015年第4季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進67,240股，價值US$1257萬。
- 在2015年第4季，Threshold Group的投資組合規模為US$7560萬，前十大持股占79%。
- Threshold Group在2015年第4季揭露了27個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Threshold Group的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。