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TG
Threshold Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
25%
推定1年リターン
14.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.27%
1年予想リターン
+14.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.13億
運用資産残高の伸び率
+$936万
(+9%)
資金フロー
+$693万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.61%
保有額
41
新規
6
買い増し
15
減少
11
解消
1
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$237万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$218万 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$149万 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$79.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$190万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$83.1万 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+$41.8万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$40.3万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$38.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.79% |
| 2 | 素材 | 3.16% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.72% |
| 4 | エネルギー | 0.91% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $1498万 | 13.24% |
180,004
+17,857
| +11% | +$149万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8188億
| $1487万 | 13.14% |
61,503
+7
| +0% | +$1,677 |
2015 Q4
6四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8853億
| $1350万 | 11.93% |
55,471
+245
| +0.4% | +$5.91万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$488億
| $876万 | 7.74% |
64,763
+17,734
| +38% | +$237万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $732万 | 6.47% |
50,844
-5,846
| -10% | -$83.1万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$296億
| $694万 | 6.13% |
67,829
+17,247
| +34% | +$174万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$214億
| $676万 | 5.97% |
76,034
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $532万 | 4.71% |
16,766
+60
| +0.4% | +$1.89万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
9
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $358万 | 3.16% |
44,365
+9,914
| +29% | +$79.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$743億
| $350万 | 3.1% |
363,918
+18,348
| +5% | +$17.5万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1020億
| $350万 | 3.09% |
49,926
-63
| -0.1% | -$4,362 |
2015 Q4
6四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $272万 | 2.41% |
41,798
-148
| -0.4% | -$9,577 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1405億
| $258万 | 2.28% |
21,893
+18,253
| +501% | +$218万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2280億
| $258万 | 2.28% |
62,467
+491
| +0.8% | +$2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $221万 | 1.95% |
44,169
+493
| +1% | +$2.44万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $165万 | 1.46% |
11,715
-366
| -3% | -$5.07万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
17
Rockwell Automation
ROK
$471億
| $103万 | 0.91% |
6,348
| – | – |
2016 Q1
5四半期
|
|
18
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13.2億
| $98.7万 | 0.87% |
26,972
-296
| -1% | -$1.07万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1130億
| $97.1万 | 0.86% |
10,474
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6928億
| $96.7万 | 0.85% |
7,770
+59
| +0.8% | +$7,270 |
2015 Q4
6四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $78.3万 | 0.69% |
22,500
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $76.5万 | 0.68% |
21,476
+400
| +2% | +$1.41万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $68.2万 | 0.6% |
16,477
-9,908
| -38% | -$40.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
COL
24
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $66.7万 | 0.59% |
6,348
| – | – |
2016 Q1
5四半期
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $65.7万 | 0.58% |
13,676
-100
| -0.7% | -$4,741 |
2016 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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Threshold Groupの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Threshold Groupは41銘柄を保有し、保有額は$1.13億でした。前四半期の$1.04億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Threshold Groupは2017年第2四半期に純新規資金として$693万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はConocoPhillipsで、保有株数は11,675株、評価額は$51.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで素材、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$190万相当を売却しました。
- Threshold Groupが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はConocoPhillipsで、株数は11,675株、評価額は$51.3万でした。
- Threshold Groupは2017年第2四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
- Threshold Groupが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$190万相当を減らしました。
- 2017年第2四半期時点で、Threshold Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.13億のポートフォリオの76%を占めています。
- Threshold Groupは2017年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Threshold Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$1.13億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のThreshold Groupの 13F報告書 に基づいています。