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GS
Girard Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.13億
売買回転率
24.55%
推定1年リターン
13.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.15%
1年予想リターン
+13.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.13億
運用資産残高の伸び率
-$2017万
(-15%)
資金フロー
-$2451万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.68%
保有額
167
新規
6
買い増し
22
減少
99
解消
35
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$77.7万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$66.9万 |
| 3 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+$66.6万 |
| 4 |
trivago
TRVG
|
+$23.6万 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$22.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$135万 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$102万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$83.7万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$77.6万 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+$76.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.62% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 4.66% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.92% |
| 4 | エネルギー | 2.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1600万 | 14.14% |
63,691
-682
| -1% | -$16.8万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $480万 | 4.24% |
64,618
+482
| +0.8% | +$3.38万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
3
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$2.06億
| $460万 | 4.07% |
341,434
-327
| -0.1% | -$4,373 |
2015 Q4
7四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $440万 | 3.89% |
123,070
+1,920
| +2% | +$6.69万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $402万 | 3.55% |
145,310
-4,820
| -3% | -$13.3万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
6
Boeing
BA
$1503億
| $353万 | 3.12% |
13,882
-510
| -4% | -$11.9万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $334万 | 2.95% |
52,053
-3,493
| -6% | -$21.9万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $326万 | 2.88% |
60,378
+4,068
| +7% | +$21.6万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $295万 | 2.6% |
98,700
-7,200
| -7% | -$20.8万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $253万 | 2.24% |
31,713
+8,371
| +36% | +$66.9万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $215万 | 1.9% |
86,559
-7,613
| -8% | -$18.9万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $175万 | 1.55% |
12,075
-1,553
| -11% | -$22.3万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $167万 | 1.48% |
30,505
-1,413
| -4% | -$7.6万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $158万 | 1.39% |
40,904
-21,588
| -35% | -$83.7万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $154万 | 1.36% |
19,958
+562
| +3% | +$4.24万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $141万 | 1.25% |
49,287
+670
| +1% | +$1.89万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
17
AT&T
T
$1606億
| $141万 | 1.24% |
47,411
-27,330
| -37% | -$77.6万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
18
Blackstone
BX
$851億
| $133万 | 1.18% |
39,825
-990
| -2% | -$3.26万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $126万 | 1.11% |
14,130
+9,264
| +190% | +$77.7万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $125万 | 1.11% |
37,626
-31,254
| -45% | -$102万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $125万 | 1.1% |
13,194
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $115万 | 1.01% |
32,020
-168
| -0.5% | -$5,918 |
2015 Q4
7四半期
|
|
23
Edison International
EIX
$215億
| $113万 | 1% |
14,680
-1,053
| -7% | -$8.33万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $112万 | 0.99% |
71,730
+6,255
| +10% | +$9.6万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
WSR
25
上場廃止
Whitestone REIT
WSR
| $110万 | 0.97% |
84,400
-59,511
| -41% | -$76.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
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Girard Securitiesの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Girard Securitiesは$1.13億相当のポジションを167件保有しており、前四半期の$1.33億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Girard Securitiesは2017年第3四半期に純額で$2451万を引き出し、35銘柄のポジションを解消し、99銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWisdomTree US LargeCap Dividend Fundで、推定 $55.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Girard Securitiesは$62.6万相当のCheesecake Factoryの新規ポジションを取りました。
- Girard Securitiesが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheesecake Factoryで、株数は14,950株、評価額は$62.6万でした。
- Girard Securitiesは2017年第3四半期にiShares US Aerospace & Defense ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$77.7万でした。
- Girard Securitiesが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$135万相当を減らしました。
- Girard Securitiesは2017年第3四半期にWisdomTree US LargeCap Dividend Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.4万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Girard Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.13億のポートフォリオの44%を占めています。
- Girard Securitiesは2017年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Girard Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$1.13億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGirard Securitiesの 13F報告書 に基づいています。