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GS
Girard Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.13억
회전율
24.55%
1년 추정 수익률
13.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.15%
1년 예상 수익률
+13.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.13억
AUM 성장
-US$2017만
(-15%)
자금 흐름
-US$2451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.68%
보유액
167
신규
6
증가
22
축소
99
청산됨
35
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$77.7만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$66.6만 |
| 4 |
trivago
TRVG
|
+US$23.6만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$135만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$102만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$83.7만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$77.6만 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$76.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.62% |
| 2 | 산업재 | 4.66% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.92% |
| 4 | 에너지 | 2.83% |
| 5 | 임의소비재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1600만 | 14.14% |
63,691
-682
| -1% | -US$16.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$480만 | 4.24% |
64,618
+482
| +0.8% | +US$3.38만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
3
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06억
| US$460만 | 4.07% |
341,434
-327
| -0.1% | -US$4.37천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$440만 | 3.89% |
123,070
+1,920
| +2% | +US$6.69만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$402만 | 3.55% |
145,310
-4,820
| -3% | -US$13.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
6
Boeing
BA
US$1503억
| US$353만 | 3.12% |
13,882
-510
| -4% | -US$11.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$334만 | 2.95% |
52,053
-3,493
| -6% | -US$21.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$326만 | 2.88% |
60,378
+4,068
| +7% | +US$21.6만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$295만 | 2.6% |
98,700
-7,200
| -7% | -US$20.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$253만 | 2.24% |
31,713
+8,371
| +36% | +US$66.9만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$215만 | 1.9% |
86,559
-7,613
| -8% | -US$18.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$175만 | 1.55% |
12,075
-1,553
| -11% | -US$22.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$167만 | 1.48% |
30,505
-1,413
| -4% | -US$7.6만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$158만 | 1.39% |
40,904
-21,588
| -35% | -US$83.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$154만 | 1.36% |
19,958
+562
| +3% | +US$4.24만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$141만 | 1.25% |
49,287
+670
| +1% | +US$1.89만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$141만 | 1.24% |
47,411
-27,330
| -37% | -US$77.6만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
18
Blackstone
BX
US$851억
| US$133만 | 1.18% |
39,825
-990
| -2% | -US$3.26만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$126만 | 1.11% |
14,130
+9,264
| +190% | +US$77.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$125만 | 1.11% |
37,626
-31,254
| -45% | -US$102만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$125만 | 1.1% |
13,194
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$115만 | 1.01% |
32,020
-168
| -0.5% | -US$5.92천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
23
Edison International
EIX
US$215억
| US$113만 | 1% |
14,680
-1,053
| -7% | -US$8.33만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$112만 | 0.99% |
71,730
+6,255
| +10% | +US$9.6만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
WSR
25
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$110만 | 0.97% |
84,400
-59,511
| -41% | -US$76.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RCM
RSA
TCM
MIM
CRIM
TG
MRFOFM
CO
Girard Securities의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Girard Securities의 보유 포지션은 167개, 총액은 US$1.13억였으며 전 분기 US$1.33억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Girard Securities은(는) 2017년 3분기에 순 US$2451만을 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 99개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund으로, 추정 US$55.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Girard Securities는 Cheesecake Factory에 US$62.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Girard Securities의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Cheesecake Factory으로, US$62.6만 상당의 14,950주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares US Aerospace & Defense ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Girard Securities로, 추정 증가액은 US$77.7만 규모예요.
- Girard Securities의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Girard Securities는 2017년 3분기에 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Girard Securities의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 44%를 차지해요.
- Girard Securities는 2017년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Girard Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.13억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Girard Securities의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.