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TG
Threshold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
25%
1년 추정 수익률
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.58%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7222만
AUM 성장
-US$338만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$375만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.32%
보유액
31
신규
4
증가
10
축소
8
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$390만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$171만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$153만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$128만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$939만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$387만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$260만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.9% |
| 2 | 소재 | 4.29% |
| 3 | 산업재 | 1.81% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1268만 | 17.56% |
67,240
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1088만 | 15.06% |
52,643
+19,870
| +61% | +US$390만 |
2015 Q4
1분기
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$507만 | 7.02% |
19,302
+1,922
| +11% | +US$46.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$493만 | 6.82% |
23,979
-914
| -4% | -US$17.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$480만 | 6.64% |
39,674
-22,706
| -36% | -US$260만 |
2015 Q4
1분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$394만 | 5.45% |
39,824
+5,084
| +15% | +US$47.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$346만 | 4.8% |
41,835
+22,171
| +113% | +US$171만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$317만 | 4.39% |
27,786
+11,804
| +74% | +US$128만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$310만 | 4.29% |
54,197
+27,713
| +105% | +US$153만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$310만 | 4.29% |
48,916
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$301만 | 4.16% |
120,496
+26,780
| +29% | +US$63.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$254만 | 3.52% |
45,114
-146
| -0.3% | -US$7.62천 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$253만 | 3.5% |
70,541
+2,685
| +4% | +US$9.27만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$165만 | 2.29% |
18,081
+12,829
| +244% | +US$117만 |
2015 Q4
1분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$121만 | 1.67% |
10,903
+814
| +8% | +US$8.43만 |
2015 Q4
1분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$105만 | 1.45% |
12,927
-595
| -4% | -US$4.56만 |
2015 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$97.5만 | 1.35% |
9,303
-879
| -9% | -US$8.72만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$72.2만 | 1% |
+6,348
| 신규 | +US$64.4만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327억
| US$61만 | 0.84% |
10,886
-177,069
| -94% | -US$939만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
COL
20
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$58.5만 | 0.81% |
+6,348
| 신규 | +US$55.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$57.2만 | 0.79% |
+14,040
| 신규 | +US$53.4만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$39.4만 | 0.55% |
11,405
-1,462
| -11% | -US$4.58만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$36.9만 | 0.51% |
8,541
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$35.2만 | 0.49% |
3,430
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$28.3만 | 0.39% |
3,545
-763
| -18% | -US$5.65만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Threshold Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Threshold Group의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$7222만였으며 전 분기 US$7560만보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Threshold Group은(는) 2016년 1분기에 순 US$375만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alerian MLP ETF으로, 추정 US$387만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Threshold Group는 Rockwell Automation에 US$72.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Threshold Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Rockwell Automation으로, US$72.2만 상당의 6,348주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Threshold Group로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- Threshold Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$939만예요.
- Threshold Group는 2016년 1분기에 Alerian MLP ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$387만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Threshold Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7222만 중 76%를 차지해요.
- Threshold Group는 2016년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Threshold Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$7222만가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Threshold Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.