Estamos no ar no !
Saiba mais
TG
Threshold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 7,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,9%
Posição
48
Nova
8
Aumentada
9
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 3,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 678 mil |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 430 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Industriais | 3,46% |
| 3 | Materiais | 3,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,51% |
| 5 | Financeiro | 1,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COL
26
Deslistada
Rockwell Collins
COL
| US$ 830 mil | 0,66% |
6.348
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 789 mil | 0,63% |
21.476
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 774 mil | 0,62% |
+10.390
| Nova | +US$ 759 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 761 mil | 0,61% |
16.989
+512
| +3% | +US$ 22,5 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 600 mil | 0,48% |
12.176
-1.500
| -11% | -US$ 72,4 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
31
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 577 mil | 0,46% |
11.520
-155
| -1% | -US$ 6,96 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
32
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 572 mil | 0,46% |
6.244
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
33
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 561 mil | 0,45% |
+3.415
| Nova | +US$ 536 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
34
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 447 mil | 0,36% |
10.224
-176
| -2% | -US$ 7,51 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
35
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 460 mi
| US$ 398 mil | 0,32% |
16.447
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 383 mil | 0,31% |
3.598
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 342 mil | 0,27% |
7.852
+1.230
| +19% | +US$ 53,2 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 287 mil | 0,23% |
1.245
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
39
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 281 mil | 0,22% |
2.383
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
40
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 266 mil | 0,21% |
+3.865
| Nova | +US$ 260 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 266 mil | 0,21% |
4.923
+140
| +3% | +US$ 7,43 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
42
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 487 mi
| US$ 259 mil | 0,21% |
23.000
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
43
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 241 mil | 0,19% |
10.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 222 mil | 0,18% |
1.872
-610
| -25% | -US$ 71,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| – | – |
-7.440
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
46
3M
MMM
US$ 85 bi
| – | – |
-1.440
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
|
47
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-44.365
| Encerrada | -US$ 3,58 mi | – |
|
Fundos semelhantes
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Revisão da carteira de Threshold Group no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Threshold Group detinha 48 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 11% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Threshold Group alocou US$ 7,88 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 8 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DuPont de Nemours: 22.458 ações no valor de US$ 3,94 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de Threshold Group no T3 2017 foi DuPont de Nemours: 22.458 ações no valor de US$ 3,94 mi.
- Threshold Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 4,41 mi.
- A maior redução de Threshold Group em T3 2017 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
- Threshold Group encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,58 mi.
- As dez maiores posições de Threshold Group representam 71% de sua carteira de US$ 125 mi no T3 2017.
- Threshold Group abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Threshold Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Threshold Group referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.