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TG
Threshold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
25%
1년 추정 수익률
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1233만
(+11%)
자금 흐름
+US$788만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.9%
보유액
48
신규
8
증가
9
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$441만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$375만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$218만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$133만 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$358만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$151만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$102만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$67.8만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$43만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 산업재 | 3.46% |
| 3 | 소재 | 3.14% |
| 4 | 임의소비재 | 1.51% |
| 5 | 금융 | 1.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COL
26
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$83만 | 0.66% |
6,348
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$78.9만 | 0.63% |
21,476
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$77.4만 | 0.62% |
+10,390
| 신규 | +US$75.9만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$76.1만 | 0.61% |
16,989
+512
| +3% | +US$2.25만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$60만 | 0.48% |
12,176
-1,500
| -11% | -US$7.24만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
31
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$57.7만 | 0.46% |
11,520
-155
| -1% | -US$6.96천 |
2017 Q2
1분기
|
|
32
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$57.2만 | 0.46% |
6,244
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
33
Costco
COST
US$4383억
| US$56.1만 | 0.45% |
+3,415
| 신규 | +US$53.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
34
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$44.7만 | 0.36% |
10,224
-176
| -2% | -US$7.51천 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
35
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6억
| US$39.8만 | 0.32% |
16,447
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$38.3만 | 0.31% |
3,598
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$34.2만 | 0.27% |
7,852
+1,230
| +19% | +US$5.32만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$28.7만 | 0.23% |
1,245
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$28.1만 | 0.22% |
2,383
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
40
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$26.6만 | 0.21% |
+3,865
| 신규 | +US$26만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$26.6만 | 0.21% |
4,923
+140
| +3% | +US$7.43천 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
42
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87억
| US$25.9만 | 0.21% |
23,000
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
43
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$24.1만 | 0.19% |
10,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$22.2만 | 0.18% |
1,872
-610
| -25% | -US$7.11만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| – | – |
-7,440
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
46
3M
MMM
US$850억
| – | – |
-1,440
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
|
47
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-44,365
| 청산됨 | -US$358만 | – |
|
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Threshold Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Threshold Group는 US$1.25억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Threshold Group는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$788만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours으로, 22,458주를 보유했으며 가치는 US$394만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 ETF으로, 보유분을 추정 US$151만 규모 줄였습니다.
- Threshold Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours으로, US$394만 상당의 22,458주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Threshold Group로, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Threshold Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$151만예요.
- Threshold Group는 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Threshold Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 71%를 차지해요.
- Threshold Group는 2017년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Threshold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Threshold Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.